环县人民政府

2019年度环县社保中心部门决算公开

                                                       第一部分部门概括

一、职能职责

环县社会保险事业管理中心主要负责全县机关与事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、失业保险和工伤保险的参保登记、缴费核定、企业退休审核、养老金发放、失业补助金等方面的社会保险管理事项，贯彻落实国家、省、市有关社会保险事业发展的法律法规、方针政策和规定，确保社会保险事业的运行平稳有序、管理逐步规范、基金运转安全、保险比例提高、参保人员反映良好，全面完成全年各项工作任务。

二、机构设置

环县社会保险事业管理中心内设人秘股、财务股、核定股、结算股、机关与事业单位养老保险股和稽核股五个股室。负责承办全县城镇企业职工养老保险和机关与事业单位养老保险、失业保险、工伤保险四项社会保险业务工作。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12732.06万元。收支较上年决算数增加9465.44万元、增长289.76%，主要原因是机关事业单位离退休人员工资改由我单位发放。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6386.07万元，较上年决算数增加4730.92万元,增长285.83%,主要原因是机关事业单位离退休人员工资改由我单位发放。其中:一般公共预算财政拨款收入6345.97万元,占100%;年初结转和结余40.08万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6348.42万元，较上年决算数增加4733.35万元,增长293.07%，主要原因是机关事业单位离退休人员工资改由我单位发放;行政事业单位在职与离休人员调资及调整。其中:基本支出278.28万元,占4.38%；项目支出6070.14万元，占95.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12732.06万元。收支较上年决算数增加9465.44万元、增长289.76%。主要原因是机关事业单位离退休人员工资改由我单位发放;行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出6348.42万元，较上年决算数增加4733.35万元，增长293.07%。主要原因是机关事业单位离退休人员工资改由我单位发放;行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

1．一般公共服务支出0.76万元，占0.01%，较年初预算数减少0.9万元，下降54.27%，主要原因是工会经费本年有结余。

2．社会保障与就业支出6346.66万元，占99.97%，较年初预算数增加4962.81万元，增长78.2%，主要原因是机关事业单位离退休人员工资改由我单位发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出278.28万元。其中：人员经费220.8万元，较上年决算数增加32.82万元，增长17.46%，主要原因是工资晋级晋档补发调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费57.48万元，较上年决算数增加39.40万元，增长217.92%，主要原因是：一是2019年决算公用经费包含单位退休人员本年在我单位发放的工资；二是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数增加0.25万元，主要原因是本年市局检查业务，发生的公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.25万元。

公务接待费0.25万元，主要用于接待相关部门检查等。费用支出较年初预算数增加0.25万元，主要原因是公务接待费由年初未列入预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年本部门无因公出国（境）;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人;车均购置费0万元,车均维护费0万元。

其他需要说明的事项

九、其他重要事项情况说明

其他需要说明的事项。

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出19.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加1.9万元，增长10.51%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件1：环县社保中心2019年决算公开表