环县人民政府

2019年环县中医医院部门决算公开

 一、部门基本情况

（一）职能职责

环县中医医院位于环县环城镇兴隆路，于1998年12月经县政府批准成立。占地总面积为5400平方米，是集全科医疗、预防、保健、科研、急救于一体的二级乙等中医医院，县级文明单位，担负着全县及周边地区50多万人的中西医临床诊疗和环城镇3.5万人的预防保健工作任务。

（二）机构设置

环县中医医院现开设病床100张，设康复、外骨、内儿、妇产、急诊、检验、放射、B超、风湿病专科、中医骨伤科、财务科、总务科、医务科等临床与辅助科室二十多个，其中风湿病专科和中医骨伤科被评为县级重点中医专科。

二、2019年度部门决算报表

表一：2019年决算收入明细表

表二：收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：财政拨款收入支出决算总表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表九：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表九为空表）。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门年初结转结余2176.89万元，2019年度收入总计2213.16万元；支出总计3835.19万元，年末结转结余554.87万元。与2018年决算数相比,收入减少4039.98万元,减少率64.61%,支出减少241.06万元,减少5.91%,主要原因是一般公共预算财政拨款2018年度我部门门急诊医技综合楼及地下车库附属工程上级拨款项目以及我部门2018年度事业性收入较大。

本部门2019年度收入合计2213.16万元,其中:财政拨款收入1039.44万元,占46.97%;事业收入1173.73万元,占53.03%。

本部门2019年度支出合计3835.19万元,其中：基本支出1487.25万元,占38.78%；项目支出2347.95万元,占61.22%。

本部门2019年度年末结转和结余554.87万元,较上年减少1622.02万元,主要原因是2018年度增加环县中医医院门急诊医技综合楼及地下车库附属工程项目上级拨款，该项目于2018年8月份开工建设，预计2019年8月份竣工，项目资金按工程进度支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1039.44万元，较上年决算数减少4236.03万元,减少80.30%。主要原因是：2019年度增加环县中医医院门急诊医技综合楼及地下车库附属工程项目上级拨款。

本部门2019年度财政拨款支出合计2930.62万元，较上年决算数减少1145.63万元,减少28.10%。主要原因是：2018年度支出增加环县中医医院门急诊医技综合楼及地下车库附属工程项目资金。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出17.00万元，占0.60%，较年初预算数减少3.72万元,主要原因是结转2018年县财政下拨我院门急诊医技综合楼及地下车库项目前期费用3.72万元;社会保障与就业支出61.55万元，占2.10%,较年初预算数增加45.80万元,主要原因是2019年增加退休人员工资及退休人员科学发展观奖;卫生健康支2852.07万元,占97.32%,较年初预算数增加2632.42万元,主要原因是增加我院门急诊医技综合楼及地下车库项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出582.67万元。其中:人员经费582.31万元,较上年增加128.44万元,主要原因是正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。日常公用经费0.36万元,较上年减少2.64万元,主要原因是2019年度我院医疗收入增加，增加医疗设备的购进，增加医院大型设备及房屋设施的维修，由此增加相关费用。日常公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年度年末基本支出结转（结余）554.87万元，较上年增加447.07万元，主要原因为2019年度结转预算外收入及门急诊医技综合楼及地下车库项目收入。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.36万元,较年初预算数增加0.36万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门公务用车费用0.36万元,主要是用于单位公务车公共卫生下村体检，义诊等费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年我院共组织下村体检、义诊40余次，次均费用0.01万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:主要公务用车1辆，特殊专业技术车辆3辆。单价50万元以上通用设备2台（套）,单价100万元以上专用设备3台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2019年本部门无政府采购。

（三）预算绩效管理情况说明。2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：2019年度环县中医医院部门决算公开表