环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县扬黄工程管理局属副县级事业单位，负责盐环定扬黄工程甘肃专用工程的管理和生产运行，解决各乡镇人畜饮水、生活用水及地方工业用水，承担工程建筑物、设备、线路的管护、维修、和保养及事故抢修工作，负责水电调度运行方案、工程维修检修计划的制定、实施和工程运行成本核算，属一级预算单位。

二、机构设置

环县扬黄工程管理局内设五个科室，分别是设办公室、工程技术科、调度室、机电科、检修队五个科室。办公室负责办理机关日常事务，承办机关人事、劳资、文秘、档案会务、财务资产管理、考勤考核和后勤管理，负责机关内部规章制度建设，退休人员，工青妇及计划生育等工作。工程技术科：负责制订用水，用电计划，工程维修检修计划，制订工程运行方案，负责工程防汛和工程维修抢险，对所有工程经常巡查管护。机电科：管理所有变电所、泵站机电设备和输电线路，制订机电设备和自动化设备维修计划，拟定用电计划，与电力部门联系供电停电，培训变电所和泵站机电运行工。调度室：申请上报和下达用水、用电计划、统一调水量、向各泵站、水厂、水库下达开机停机等各项操作调度指令、对整个工程运行进行全面监控、全面掌握工程运行信息，及时汇报并下达命令。检修队：负责检修工程及上水电线路安全隐患。

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3369.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少3199.56万元，下降48.71%，主要原因是盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3369.00万元,其中：财政拨款收入3369.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3369.00万元,其中：基本支出900.38万元,占26.73%；项目支出2468.62万元,占73.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3369.00万元。与上年相比,各减少3199.56万元，下降48.71%。主要原因是盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3369.00万元,较上年决算数减少3199.56万元，下降48.71%。主要原因是盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3369.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.97万元,占2.67%；卫生健康支出40.34万元,占1.20%；农林水支出3185.34万元,占94.55%；住房保障支出53.35万元,占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2013.34万元,支出决算为3369.00万元,完成年初预算的167.33%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为113.20万元,支出决算为89.97万元,完成年初预算的79.47%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本单位的养老保险核定小于预算。

2．卫生健康支出年初预算数为37.15万元,支出决算为40.34万元,完成年初预算的108.60%,决算数大于预算数的是本单位的医疗保险核定大于预算。

3．农林水支出年初预算数为1808.87万元,支出决算为3185.34万元,完成年初预算的176.10%,决算数大于预算数的主要原因是是盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程款减少。

4．住房保障支出年初预算数为54.12万元,支出决算为53.35万元,完成年初预算的98.58%,决算数小于预算数的本单位的住房公积金核定小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出900.38万元。其中：

人员经费812.29万元,较上年决算数增加92.48万元，增长12.85%,主要原因是2024年新调入6人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费88.09万元,较上年决算数增加15.69万元，增长21.68%,主要原因是人员增加，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出85.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加12.17万元,主要原因是人员数量增加6人。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平

本年度培训费支出0.35万元,较上年决算数增加0.35万元，增长100%,主要原因是用于本单位职工继续教育培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计568.59万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出568.59万元。授予中小企业合同金额568.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金2459.3万元,占一般公共预算项目支出总额的99.6%。从评价情况来看,对照年度目标和工作任务预控管理，通过强化预算收支管理，不断健全内部管理制度，较好的完成了年度工作目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映调水运行经费、盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程等2个项目绩效自评结果。

1.“生态涵养调蓄用水专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为956万元,执行数为956万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年调水运行四次，完成调水1602万方，工程安全运行186天，确保了环县县城及16个乡镇的人用饮水。（绩效支出自评表见附件）

2.“盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1503.3万元,执行数为1503.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设水资源配置工程一处，引水管线施工1500米等。（绩效支出自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2024年，环县扬黄工程管理局积极推进预算管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，从自评情况来看，我单位预算编制合理，支出高效规范，确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。（自评报告见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

调水运行经费项目支出绩效评价评分表(1).pdf

环县扬黄工程管理局2024年项目支出绩效评价报告(1).pdf

环县扬黄工程管理局决算表(1).pdf

环县扬黄工程管理局2024年整体支出绩效评价报告(1).pdf

盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程项目支出绩效评价评分表(1).pdf

环县扬黄工程管理局2024年整体支出绩效评价评分表(1).pdf