环县人民政府

2023年度

环县扬黄工程管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

环县扬黄工程管理局属副县级事业单位，负责盐环定扬黄工程甘肃专用工程的管理和生产运行，解决各乡镇人畜饮水、生活用水及地方工业用水，承担工程建筑物、设备、线路的管护、维修、和保养及事故抢修工作，负责水电调度运行方案、工程维修检修计划的制定、实施和工程运行成本核算，属一级预算单位。

二、机构设置

环县扬黄工程管理局内设五个科室，分别是设办公室、工程技术科、调度室、机电科、检修队五个科室。办公室负责办理机关日常事务，承办机关人事、劳资、文秘、档案会务、财务资产管理、考勤考核和后勤管理，负责机关内部规章制度建设，退休人员，工青妇及计划生育等工作。工程技术科：负责制订用水，用电计划，工程维修检修计划，制订工程运行方案，负责工程防汛和工程维修抢险，对所有工程经常巡查管护。机电科：管理所有变电所、泵站机电设备和输电线路，制订机电设备和自动化设备维修计划，拟定用电计划，与电力部门联系供电停电，培训变电所和泵站机电运行工。调度室：申请上报和下达用水、用电计划、统一调水量、向各泵站、水厂、水库下达开机停机等各项操作调度指令、对整个工程运行进行全面监控、全面掌握工程运行信息，及时汇报并下达命令。检修队：负责检修工程及上水电线路安全隐患。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6568.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少10280.49万元,下降61.02%,主要原因是盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6568.56万元,其中：财政拨款收入6568.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6568.56万元,其中：基本支出792.20万元,占12.06%；项目支出5776.36万元,占87.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6568.56万元。与上年相比,各减少9696.48万元,下降59.62%。主要原因是盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6568.56万元,较上年决算数增加2803.52万元,增长74.46%。主要原因是农林水支出拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6568.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.50万元,占0.78%；卫生健康支出31.31万元,占0.48%；农林水支出6443.76万元,占98.1%；住房保障支出41.98万元,占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7260.18万元,支出决算为6568.56万元,完成年初预算的90.47%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为90.69万元,支出决算为51.50万元,完成年初预算的56.79%,决算数小于预算数的主要原因是本单位的养老保险核定小于预算。

2．卫生健康支出年初预算数为31.18万元,支出决算为31.31万元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因是本单位的医疗保险核定大于预算。

3．农林水支出年初预算数为7094.96万元,支出决算为6443.76万元,完成年初预算的90.82%,决算数小于预算数的主要原因是盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程款减少。

4．住房保障支出年初预算数为43.36万元,支出决算为41.98万元,完成年初预算的96.83%,决算数小于预算数的主要原因是本单位的住房公积金核定小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出792.20万元。其中：

1.人员经费719.81万元,较上年决算数增加147.2万元,增长25.71%,主要原因是主要原因是工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2.公用经费72.39万元,较上年决算数减少34.46万元,下降32.25%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无增减。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.87万元,下降100.0%,主要原因是当年为应急保障用车，无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无增减。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.87万元,下降100.0%,主要原因是当年为应急保障用车，无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数无增减。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出72.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少34.46万元,下降32.25%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个，共涉及资金1406.25万元,占一般公共预算项目支出总额的21%。从评价情况来看,对照年度目标和工作任务预控管理，通过强化预算收支管理，不断健全内部管理制度，较好的完成了年度工作目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映调水运行经费、盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程、环县农村人饮扬黄输水主管道及扬水泵站维修工程等3个项目绩效自评结果。

1.“调水运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为783.25万元,执行数为783.25万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：全年调水运行四次，完成调水1304万方，工程安全运行164天，确保了环县县城及16个乡镇的人用饮水。（绩效支出自评表见附件）

2.“盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为354万元,执行数为354万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：钢筋128吨，HDPE复合土工膜12954平方米，沙壤土回填10919立方米等。（绩效支出自评表见附件）

3.“环县农村人饮扬黄输水主管道及扬水泵站维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为269万元,执行数为269万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换泵站液控蝶阀液压缸工17台，更换维护出水蝶阀电气系统17套等，按计划完成了全年目标。（绩效支出自评表见附件）

三、部门绩效评价结果

2023年，环县扬黄工程管理局积极推进预算管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，从自评情况来看，我单位预算编制合理，支出高效规范，确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。（自评报告见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

环县扬黄工程管理局决算公开相关附件(1).zip