环县人民政府

2020年度环县扬黄工程管理局部门

决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

环县扬黄工程管理局属副县级事业单位，负责盐环定扬黄工程甘肃专用工程的管理和生产运行，解决各乡镇人畜饮水、生活用水及地方工业用水，承担工程建筑物、设备、线路的管护、维修、和保养及事故抢修工作，负责水电调度运行方案、工程维修检修计划的制定、实施和工程运行成本核算，属一级预算单位。

二、机构设置

环县扬黄工程管理局内设五个科室，分别是设办公室、工程技术科、调度室、机电科、检修队五个科室。办公室负责办理机关日常事务，承办机关人事、劳资、文秘、档案会务、财务资产管理、考勤考核和后勤管理，负责机关内部规章制度建设，退休人员，工青妇及计划生育等工作。工程技术科：负责制订用水，用电计划，工程维修检修计划，制订工程运行方案，负责工程防汛和工程维修抢险，对所有工程经常巡查管护。机电科：管理所有变电所、泵站机电设备和输电线路，制订机电设备和自动化设备维修计划，拟定用电计划，与电力部门联系供电停电，培训变电所和泵站机电运行工。调度室：申请上报和下达用水、用电计划、统一调水量、向各泵站、水厂、水库下达开机停机等各项操作调度指令、对整个工程运行进行全面监控、全面掌握工程运行信息，及时汇报并下达命令。检修对：负责检修工程及上水电线路安全隐患。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度政府性基金收入20000万元，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23517.0万元。收支较上年决算数增加21254.22万元、增加90%，主要原因是2020年增调蓄引水工程款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计23517万元，较上年决算数增加22379万元,增加90%,主要原因是2020年增调蓄引水工程款。

其中:一般公共预算财政拨款收22747.36万元,占96%;其他收入769.6万元，占3%；年初结转和结余85.31万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13394.70万元，较上年决算数增加12269.96万元,增加91%，主要原因是项目经费加。其中:基本支出546.83万元,占4%；项目支出12847.88万元，占95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总2747.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计中各增加924.58万元，增加33%。主要原因是项目项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2727.23万元，较上年决算数增加1822.49万元增加67%。主要原因是2020年项目经费增多。

1．一般公共服务支出3.42万元，较年初预算数减少1.7万元，主要原因是人员经费减少。

2．社会保障与就业支出28.97万元，较年初预算数减少55.28万元，主要原因是调整为农林水支出。           

3农林水支出13362.3万元，较年初预算数增加11964.23万元，增长89%，主要原因是因项目调整年初预算调蓄引水项目经费没有拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出546.83万元。其中：人员经费468.23万元，较上年决算数增加78.6万元，增长14%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费75.48万元，较上年决算数增加1.97万元，增长2%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收支20000万元，支出10000万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2万元，较年初预算数增加0万元，增加0%，主要原因是我单位调水巡查管线线需要公车天天出勤。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年我单位公务用车运行维护费4万元，主要用于调水期间管线巡查，我单位严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本单位公务车保有量为1辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出75.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加1.97万元，增长2%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出合计0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：事业单位保留公务用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.庆阳市环县扬黄工程管理局2020年决算公开表

2. 环县扬黄工程管理局2020年项目预算绩效自评表(调水)

3. 环县扬黄工程管理局2020年项目预算绩效自评表(水库)         

附件1：庆阳市环县扬黄工程管理局2020年决算公开表.XLS

环县扬黄工程管理局2020年项目预算绩效自评表(调水).xlsx

环县扬黄工程管理局2020年项目预算绩效自评表(水库)1.xlsx