环县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

环县水务局主要负责贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的法律法规，落实省、市、县关于水利工作的各项措施，研究制定全县水利发展的规划及总体思路，加大水利改革发展，以水资源的可持续利用促进全市经济社会跨越式发展，主要河道和重点城防得到全面治理，负责抗旱防汛工程建设及管理，案件查处，成果管护，“两费”收缴。

二、机构设置

环县水务局是行政事业混编单位，隶属县政府管理，内设人秘股、财务股、规划计划股、建设管理股、安全检查股、后勤保障股，6个股室。挂靠环县抗旱防汛指挥部办公室、环县水政监察大队、水资源办公室、3个单位。

第二部分 2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计25200.26万元,支出总计25200.26万元。与2018年决算数相比,收入减少7782.65万元,减少23.6%,支出减少4373.36万元,减少14.79%,主要原因是一般公共预算财政拨款数减少、精准扶贫财政专项扶贫资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计20610.76万元,其中:财政拨款收入15688.02万元,占76.12%;政府性基金收入3545.73万元，占17.2，其他收入1377万元,占6.68%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计24248.44万元,其中：基本支出811.54万元,占3.35%；项目支出23436.9万元,占96.65%。

本部门2019年度年末结转和结余951.81万元,较上年减少4057.25万元,主要原因是合理安排预算资金、侧重于精准扶贫饮水安全项目资金的下达。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计19233.75万元，较上年决算数减少11916.7万元,减少38.26%。主要原因是：水利项目资金的下达减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计22699.57万元，较上年决算数减少4821.1万元,减少17.52%。主要原因是：水利项目资金上级投入减少。主要用于以下几个方面： 

1. 一般公共服务支出13.2万元,占0.058%,较上年增加12.13万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加;科学技术支出297.79万元，占1.31%。

2.社会保障与就业支出290.77万元，占1.28%,较年初预算数增加33.57万元,主要是由于机构改革单位人数增。

3.节能环保支出4200万元,占18.5%，较上年增加3695万。

4.城乡社区支出1484.13万元，占6.54%，较上年减少12737.87万元，主要原因是上级专项安排供排水公司资金减。

5.农林水支出14271.51万元，占62.87%，较上年增加3200.24万元，主要原因是上级财政部门安排水利项目资金增大。

6.交通运输支出142.18万元，占0.63%，较上年减少1215.64万元，主要原因是减少整合交通部门资金用于饮水安全项。

7.其他支出2000万元,占8.8%,较上年增加2000万元,主要原因是上级财政部门安排水利项目资金增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出811.54万元。其中:人员经费689.29万元,较上年增加42.81万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费122.25万元,较上年增加85.55万元,主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本部门政府基金收入3545.73万元，主要是国有土地出让收入和大中型库区移民补助收入。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出122.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、水电费等。机关运行经费较2018年增加85.55万元，增长70%,主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。无

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元。

十、预算绩效管理情况说明

2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：环县水务局2019年部门决算公开表格