环县人民政府

2018年环县扬黄工程管理局部门决算公开

一、部门基本情况

（一）主要职能

环县扬黄工程管理局属副县级事业单位，负责盐环定扬黄工程甘肃专用工程的管理和生产运行，解决各乡镇人畜饮水、生活用水及地方工业用水，承担工程建筑物、设备、线路的管护、维修、和保养及事故抢修工作，负责水电调度运行方案、工程维修检修计划的制定、实施和工程运行成本核算，属一级预算单位。

（二）机构设置

环县扬黄工程管理局内设五个科室，分别是设办公室、工程技术科、调度室、机电科、检修队五个科室。办公室负责办理机关日常事务，承办机关人事、劳资、文秘、档案会务、财务资产管理、考勤考核和后勤管理，负责机关内部规章制度建设，退休人员，工青妇及计划生育等工作。工程技术科：负责制订用水，用电计划，工程维修检修计划，制订工程运行方案，负责工程防汛和工程维修抢险，对所有工程经常巡查管护。机电科：管理所有变电所、泵站机电设备和输电线路，制订机电设备和自动化设备维修计划，拟定用电计划，与电力部门联系供电停电，培训变电所和泵站机电运行工。调度室：申请上报和下达用水、用电计划、统一调水量、向各泵站、水厂、水库下达开机停机等各项操作调度指令、对整个工程运行进行全面监控、全面掌握工程运行信息，及时汇报并下达命令。检修对：负责检修工程及上水电线路安全隐患。

（三）人员情况

环县扬黄工程管理局为独立编制机构，共核定编制46人（事业编制46人），2018年末实有正式在职人员53人（其中：正式职工52人，岗位合同工1人），退休人员4人。

（四）资产情况

2018年底，环县扬黄工程管理局有固定资产总额367.53万元。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

本年收入总计1269.74万元，其中：财政拨款收入 1191.34万元，其他收入为78.4万元。

本年支出总计1159.37万元，其中：基本支出420.51万元,占36%；项目支出738.85万元,占63%。

年末结转和结余120.68万元,较上年增加110.27万元,主要原因是项目结余。

（二）2018度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1191.34万元，比上年增长152.38%，主要原因是项目前期费增加；较年初预算增加320.36万元，主要原因是项目前期费增加，其他收入78.4万元，较年初预算数增加78.4万元，项目费增加。

财政拨款本年支出合计1191.34万元，比上年增长152.23%,其中，一般公共预算支出1086.96万元，比上年增长-88.81%，政府性基金预算支出0万元。按支出性质情况分析，基本支出420.51万元，比上年增长-97.51%,项目支出666.42万元，比上年增长-84.07%；按经济分类情况分析，工资福利支出341.79万元，比上年增长131.58%,商品和服务支出599.99万元，比上年增长177.54%,对个人和家庭的补助支出22.64万元，比上年增长-16.96%,基本建设支出及其他资本性支出122.52万元，比上年增长-24.86%。

四、“三公经费”支出情况

我单位有公务用车1辆，2018年财政拨款车辆运行维护费4万元，支付2.25万元，较上年增长-50.78%，我单位2018年没有接待费用。

五、其他需要说明的情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：

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