环县人民政府

环县木钵镇初级中学2023年部门决算 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，积极做好控辍保学工作。

（4）按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促各年级开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县木钵镇初级中学内设教务处、政教处、总务处、党支部。 

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1554.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少513.15万元,下降24.82%,主要原因是2023年项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1554.03万元,其中：财政拨款收入1554.03万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1554.03万元,其中：基本支出877.45万元,占56.46%；项目支出676.58万元,占43.54%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1554.03万元。与上年相比,各减少513.15万元,下降24.82%。主要原因是2023年项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1554.03万元,较上年决算数减少513.15万元,下降24.82%。主要原因是2023年项目收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1554.03万元，主要用于以下方面：教育支出1403.18万元,占90.29%；社会保障和就业支出63.99万元,占4.12%；卫生健康支出36.76万元,占2.37%；住房保障支出50.10万元,占3.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1417.53万元,支出决算为1554.03万元,完成年初预算的109.63%。其中：

1．教育支出年初预算数为1203.27万元,支出决算为1403.18万元,完成年初预算的116.61%,决算数大于预算数的主要原因是项目收入增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为120.52万元,支出决算为63.99万元,完成年初预算的53.1%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算职业年金下达数超额。

3．卫生健康支出年初预算数为38.98万元,支出决算为36.76万元,完成年初预算的94.33%,决算数小于预算数的主要原因是本部门统筹范围内人员调动出入。

4．住房保障支出年初预算数为54.76万元,支出决算为50.10万元,完成年初预算的91.49%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出877.45万元。其中：

人员经费860.65万元,较上年决算数增加225.23万元,增长35.45%,主要原因是人员调动及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费16.80万元,较上年决算数减少16.47万元,下降49.5%,主要原因是人员退休。公用经费用途主要包括社会保险补贴决算列支基本支出，即上年度公用经费社会保险补贴支出，本年度公用经费仅包括工会福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出拨款。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批0次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度培训费支出3.73万元,较上年决算数增加3.03万元,增长432.86%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,共涉及资金676.58万元,占一般公共预算项目支出总额的43.54%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映乡村教师生活补助、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育营养膳食补助等12个项目绩效自评结果。

1. “义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为92.15万元,执行数为61.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除教师培训经费占用率未完成目标，其他实施均完成绩效目标。培训费支付3.73万元，占公用经费预算总额4.04%，不足5%，原因是23年度部分培训费支付单据年终财政未终审，待下年度重新支付。

2. “家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.08万元,执行数为26.08万元,完成预算的100%。项目实施全部完成绩效目标。

3. “环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.11分。项目全年预算数为2.5676万元,执行数为1.2818万元,完成预算的50%。原因是23年度部分支付单据年终财政未终审，待下年度重新支付。

4. “免除义务教育阶段学生作业本费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.36万元,执行数为11.36万元,完成预算的100%。项目实施全部完成绩效目标。

5. “教育质量奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.9万元,执行数为0万元,完成预算的0%。原因是23年度部分支付单据年终财政未终审，待下年度重新支付。

6. “2023年农村校舍安全长效机制中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为420万元,执行数为419.9万元,完成预算的99%。

7. “2023年农村校舍安全长效机制中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为70万元,执行数为61.03万元,完成预算的87.18%。原因是23年度部分支付单据年终财政未终审，待下年度重新支付。

8. “2021义务教育薄弱学校改善与能力提升省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8.6499万元,执行数为8.6499万元,完成预算的100%。项目实施全部完成绩效目标。

9. “2023年保安人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.44万元,执行数为1.44万元,完成预算的100%。项目实施全部完成绩效目标。

10.“农村义务教育学生营养改善计划补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为51.35万元,执行数为27.94万元,完成预算的64.09%。原因是23年度部分支付单据年终财政未终审，待下年度重新支付。

三、部门绩效评价结果

主管部门评价另见。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县木钵镇初级中学2023部门决算公开附件.zip