环县人民政府

环县御江天府幼儿园2023年部门决算公开 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办园条件，为师幼的工作和保教提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本园的教育事业发展规划。在政府的领导下，为辖区3—6岁适龄学前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育发展。

（4）按照上级有关部门的规定，负责对本园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（5）组织开展幼儿保育教育研究和改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

二、机构设置

我园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局的领导下，全面主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。我园下设办公室、保教处、保卫科、总务处、财务室、保健室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件Z01）

二、收入决算表（见附件Z03）

三、支出决算表（见附件Z04）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件Z01_1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件Z07）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件Z08_1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件Z09)（本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件Z11)（本部门2023年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故此表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件F03)（本部门无“三公”经费预算与支出，故此表无数据(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为514.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加477.78万元,增长1288.51%,主要是2023年增加了教育支出，且把住房公积金纳入决算。本部门2023年度年末结转和结余0万元,较上年减少0万元,主要原因是2023实行收付实现制。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计514.86万元,其中：财政拨款收入514.86万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计514.86万元,其中：基本支出208.31万元,占40.46%；项目支出306.56万元,占59.54%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为514.86万元。与上年相比,各增加477.78万元,增长1288.51%。主要原因是本年度教师和幼儿数量都增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出514.86万元,较上年决算数增加477.78万元,增长1288.51%。主要原因是本年度教师和幼儿数量都增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出514.86万元，主要用于以下方面：教育支出478.36万元,占92.91%；社会保障和就业支出16.61万元,占3.23%；卫生健康支出8.00万元,占1.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.32万元,支出决算为514.86万元,完成年初预算的177.34%。

1．教育支出年初预算数为246.15万元,支出决算为478.36万元,完成年初预算的194.34%,决算数大于预算数的主要原因是本年度教师和幼儿数量都增加，经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.42万元,支出决算为16.61万元,完成年初预算的68.02%,决算数小于预算数的主要原因是本年度教师和幼儿数量都增加，经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为8.08万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的99.08%,决算数小于预算数的主要原因是本年度教师和幼儿数量都增加，经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为11.67万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的101.86%,决算数大于预算数的主要原因是本年度教师数量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出208.31万元。其中：

人员经费204.71万元,较上年决算数增加204.71万元,增长0%,主人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费3.60万元,较上年决算数减少1.13万元,下降23.95%,主要原因是本年度财政紧张，国库未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本部门无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日,本部门国有资产存量原值568895.62元，无车辆、单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金22.72万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

项目绩效目标自评综述：项目全年预算数22.72万元，执行数21.2496万元。从评价情况来看：2023年度在县委、县政府的坚强领导下，我园深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县御江天府幼儿园2023年部门决算公开附件.zip