环县人民政府

甘肃省环县第一中学2023年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在县政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的工作和学习提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县政府的领导下，全面开展高中学历教育，巩固提高教育教学质量。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校下设校办室、教务处、政教处、教研室、总务处、电教中心、保卫科7个科（处）室。学校实行党总支书记领导下的校长负责制，在县教育局党组领导下，主持学校全面工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件：公开01表）

二、收入决算表（见附件：公开02表）

三、支出决算表（见附件：公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件：公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件：公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件：公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件：公开07表）（本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故公开07表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件：公开08表）（本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开08表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件：公开09表）（本部门2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出，故公开09表无数据）。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5731.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加714.35万元,增长14.24%,主要原因是人员工资增加基础绩效奖增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5731.49万元,其中：财政拨款收入5731.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5731.49万元,其中：基本支出4575.49万元,占79.83%；项目支出1156.01万元,占20.17%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5731.49万元。与上年相比,各增加887.14万元,增长18.31%。主要原因是人员工资增加基础绩效奖增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5731.49万元,较上年决算数增加887.14万元,增长18.31%。主要原因是人员工资增加基础绩效奖增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5731.49万元，主要用于以下方面：教育支出4878.44万元,占85.12%；社会保障和就业支出395.92万元,占6.91%；卫生健康支出191.28万元,占3.34%；住房保障支出265.85万元,占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7322.99万元,支出决算为5731.49万元,完成年初预算的78.27%。

1．教育支出年初预算数为6243.17万元,支出决算为4878.44万元,完成年初预算的78.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，年末部分支出未支付所致。

2．社会保障和就业支出年初预算数为599.68万元,支出决算为395.92万元,完成年初预算的66.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

3．卫生健康支出年初预算数为196.19万元,支出决算为191.28万元,完成年初预算的97.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

4．住房保障支出年初预算数为283.95万元,支出决算为265.85万元,完成年初预算的93.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4575.49万元。其中：

人员经费4487.94万元,较上年决算数增加873.29万元,增长24.16%,人员工资增加基础绩效奖增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、社会保障缴费。

公用经费87.55万元,较上年决算数增加8.57万元,增长10.85%,主要原因是教育投入逐年加大。公用经费用途主要包括办公费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

环县一中2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

环县一中2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

环县一中2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度培训费支出34.20万元,较上年决算数增加26.93万元,增长370.43%,主要原因是：1.上年培训费部分未支付，在2023年列支；2.本年度学校为进一步提高教育教学质量，培训形式增多，人员增加，批次增加，导致培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

环县一中2023年度无政府采购相关经费，2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车1辆为学校公务用车，已到报废年限，1辆主要是用于操场清洗。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0,二级项目11个,共涉及资金1156.01万元,占一般公共预算项目支出总额的20.17%。组织对“普通高中国家助学金”、“一中操场建设”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1156.01万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 我校根据国家、省、市、县及主管部门相关法律、法规、规章制度，严格按照“谁使用资金，谁设定目标”的原则，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，进行定量表达;我校实施项目绩效目标设定有依据，目标符合客观实际。本期预算绩效项目资金均按照相关项目立项或审计，按照有关项目资金使用及支付规定进行申报，合理可行;我校实施绩效目标与计划期内任务数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配;我校原设定的绩效目标符合相关法律、法规、规章制度和政策、办法。为加强大专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了学校经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映普通高中国家助学金、一中操场建设等11个项目绩效自评结果。

2022年普通高中国家助学金411000元，德格兰助学金19000元，2021年初中会考暨高中招生全县前30名学生奖学金208000元，2023年普通高中国家助学金中央资金1208000元，共计1846000元；

2022年改善普通高中学校办学条件中央资金620000元；

2023年普通高中免学杂费省级资金39860元，2023年高中免学杂费中央补助资金161360元，2023年高中免学杂费2700元，共计203920元；

2022年度免除高中学生住宿费补助费140130.89元，2022年普通高中生均公用经费588771.66元，2022年普通高中生均公用经费1134338.48元，2023年普通高中生均公用专项1411802.22元，共计3275043.25元；

“三优+”教育经费57633元；

男生公寓楼内配设施购置资金138256.5元；

对口帮扶教师专项补助150000元；

一中操场建设1009200元；

教育工作先进集体和高中教育质量提升奖金1510000元；

2022年环县第一中学教育复兴促进会基金2400000元；

教育系统人才引进奖励发展基金550000元。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分平均为96分。项目全年预算数为1156.005275万元,执行数为1156.005275万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1、普通高中免学费:将符合条件的普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生全部纳入免学费范围。

2、普通高中国家助学金:年资助普通高中在校生总人数的35%左右。

3、为进一步推进高中教育学校办学硬件适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好环县人民满意的高质量教育。推动教育事业更高质量发展，落实立德树人根本任务。优化高中教育学校布局调整。

4、将好钢用在刀刃上，用于一线教师和品学兼优、家庭困难的学生身上，最大限度节约资金。

5、充分调动高三任课教师的积极性，为环县多出人才。激励全县教职工全身心投入教育事业，提高教育教学质量。

6、按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费；坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出；学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升；积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升；促进高中学校均衡发展；加强宣传、公开信息、阳光操作、接受社会监督，让师生满意、群众满意。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果为良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

甘肃省环县第一中学2023年部门决算公开附件.zip