环县人民政府

环县环城镇中心小学2023年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、把握环县环城学区教育改革与发展的政策方针，制定环县环城学区近、远期工作规划，督促、检查中心小学成员工作执行情况，与中心小学成员共谋发展大计。

2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。

3、抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

4、按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置

环县环城学区所辖校（园）：环县环城镇中心小学、环县环城镇西川小学、环县环城镇高龚塬小学、环县环城镇肖川小学、环县环城镇马莲台子小学、环县环城镇龚淌小学、环县环城镇马坊塬小学、环县环城镇周塬小学、环县环城镇杨庙掌小学、环县环城镇项目小学、环县环城镇耿家沟小学、环县环城镇陈汤塬小学、环县环城镇冉旗寨小学、环县环城镇城东塬小学、环县环城镇宁老庄小学、环县环城镇赵小掌小学、环县环城镇十五里沟小学、环县环城镇新营湾小学、环县环城镇十八里小学。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款，故表八为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无财政拨款“三公”经费，故表九为空表）。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2934.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加332.09万元,增长12.76%,主要是2023年教师工资、福利支出增加，生均公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2934.76万元,其中：财政拨款收入2934.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2934.76万元,其中：基本支出2566.13万元,占87.44%；项目支出368.63万元,占12.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2934.76万元。与上年相比,各增加336.46万元,增长12.95%。本年度教师工资、福利支出增加相应的各项经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2934.76万元,较上年决算数增加336.51万元,增长12.95%。本年度教师工资、福利支出增加相应的各项经费收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2934.76万元，主要用于以下方面：

1.教育支出2497.64万元,占85.11%；

2.社会保障和就业支出176.14万元,占6.0%；

3.卫生健康支出117.27万元,占4.0%；

4.住房保障支出143.71万元,占4.9%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3104.40万元,支出决算为2934.76万元,完成年初预算的94.54%。其中：

1.教育支出年初预算数为2485.28万元,支出决算为2497.64万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因是教育支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为345.07万元,支出决算为176.14万元,完成年初预算的51.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，各类保险预算均有结余。

3．卫生健康支出年初预算数为118.53万元,支出决算为117.27万元,完成年初预算的98.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险预算有结余。

4．住房保障支出年初预算数为155.52万元,支出决算为143.71万元,完成年初预算的92.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房性保障预算有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2566.13万元。其中：

人员经费2518.42万元,较上年决算数增加419.52万元,增长19.99%,主要原因是教师正常调入调出工资变化所致。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费47.71万元,较上年决算数减少95.1万元,下降66.6%主要原因是本年度,财政部分支付未结算，支付退回。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出1.65万元,较上年决算数减少2.18万元,下降56.92%,教师培训人数、次数减少，费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年乡村教师生活补助项目、2023年学前教育减免保教费资金项目、2023年教育系统公益性岗位补贴资金项目、2023年基层营养餐灶师报酬项目、2023年城乡义务教育补助经费-公用经费项目、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目、2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目、2023年学前教育发展专项资金项目、2023年农村校舍安全长效机制中央资金项目等10个项目开展了自评,涉及一般公共预算支出437.88万元。从评价情况来看,2023年乡村教师生活补助项目，财政资金到位38.14万元，截至2023年12月底支付36.75万元，支付率96.36%。2023年学前教育减免保教费资金项目，财政资金到位12.72万元，截至2023年12月底支付5.409万元，支付率4.25%。2023年学前教育减免保教费资金相关费用未形成支付。2023年教育系统公益性岗位补贴资金项目，财政资金到位18.81万元，截至2023年12月底支付15.694万元，支付率83.43%。2023年基层营养餐灶师报酬项目，财政资金到位27.9万元，截至2023年12月底支付15.1万元，支付率54.12%。2023年基层营养餐灶师报酬未形成支付。2023年城乡义务教育补助经费-公用经费项目，财政资金到位169.206万元，截至2023年12月底支付92.384591万元，支付率54.60%。2023年城乡义务教育补助经费-公用经费部分资金未形成支付。2023年农村义务教育学生营养改善计划补助项目，财政资金到位47.236万元，截至2023年12月底支付30.995226万元，支付率65.62%。2023年农村义务教育学生营养改善计划补助相关费用未形成支付。2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目，财政资金到位20.08755万元，截至2023年12月底支付2.25万元，支付率11.22%。2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助相关费用未形成支付。2023年家庭经济困难学生生活补助项目，财政资金到位8.425万元，截至2023年12月底支付7.425万元，支付率88.13%。2023年家庭经济困难学生生活补助相关费用未形成支付。2023年学前教育发展专项资金项目，财政资金到位22.95万元，截至2023年12月底支付22.95万元，支付率100%。2023年农村校舍安全长效机制中央资金项目, 财政资金到位72.41万元，截至2023年12月底支付0万元，支付率0%。2023年农村校舍安全长效机制中央资金相关费用未形成支付。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年乡村教师生活补助项目、2023年学前教育减免保教费资金项目、2023年教育系统公益性岗位补贴资金项目、2023年基层营养餐灶师报酬项目、2023年城乡义务教育补助经费-公用经费项目、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目、2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目、2023年学前教育发展专项资金项目、2023年农村校舍安全长效机制中央资金项目等10个项目绩效自评结果。

1.“2023年乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.64分。项目全年预算数为38.14万元,执行数为36.75万元,完成预算的96.36%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年乡村教师生活补助项目项目绩效自评情况优秀。

2.“2023年学前教育减免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.25分。项目全年预算数为12.72万元,执行数为5.409万元,完成预算的4.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年学前教育减免保教费资金项目绩效自评情况优秀。

3.“2023年教育系统公益性岗位补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为18.81万元,执行数为15.694万元,完成预算的83.43%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年教育系统公益性岗位补贴资金项目项目绩效自评情况优秀。

4.“2023年基层营养餐灶师报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.41分。项目全年预算数为27.9万元,执行数为15.1万元,完成预算的54.12%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年基层营养餐灶师报酬项目项目绩效自评情况优秀。

5.“2023年城乡义务教育补助经费-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.46分。项目全年预算数为169.206万元,执行数为92.384591万元,完成预算的54.60%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年城乡义务教育补助经费-公用经费项目绩效自评情况优秀。

6.“2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.56分。项目全年预算数为47.236万元,执行数为30.995226万元,完成预算的65.62%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评情况优秀。

7.“2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.12分。项目全年预算数为20.08755万元,执行数为2.25万元,完成预算的11.22%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况良好。

8.“2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.81分。项目全年预算数为8.425万元,执行数为7.425万元,完成预算的88.13%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况良好。

9.“2023年学前教育发展专项资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为22.95万元,执行数为22.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况优秀。

10.“2023年农村校舍安全长效机制中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为72.41万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年农村校舍安全长效机制中央资金项目绩效自评情况良好。

三、部门绩效评价结果

环县环城镇中心小学整体绩效评价报告见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

环县环城镇中心小学2023年部门决算公开附件.zip