环县人民政府

环县罗山川乡初级中学2022年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县罗山川乡初级中学是一所公办的全日制九年制学校，学制：初中三年，实施小学六年，初中义务教育的工作职能。主要职责是: 全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，用精神点化精神，用智慧启迪智慧，用生命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全、学力高强、身心健康、个性鲜明、具有创新精神和实践能力的高素质学生。小学义务教育的职能为了贯彻党的教育方针，启迪学生的智慧，完成学生的义务就教育。

二、机构设置

学校内设教务处、政教处、总务处、党建室，团委五个部门。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为674.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少190.55万元,下降22.03%。主要原因是：本年度实行收付实现制、安排项目支出减少、人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合674.53万元,其中：财政拨款收入674.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计674.53万元,其中：基本支出515.90万元,占76.48%；项目支出158.63万元,占23.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为674.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少190.55万元,下降22.03%。主要原因是：本年度实行收付实现制、安排项目支出减少、人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出674.53万元,较上年决算数减少138.51万元,下降17.04%。主要原因是：本年度实行收付实现制、安排项目支出减少、人员工资减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出3.95万元，占0.59%。

2．教育支出599.46万元，占88.89%。

3．社会保障和就业支出43.76万元，占6.49%。

4．卫生健康支出27.36万元，占4.03%。

1．一般公共服务支出年初预算数为3.95万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的100%。

2．教育支出年初预算数为667.58万元,支出决算为599.46万元,完成年初预算89.80%,决算数小于预算数的主要原因是安排项目支出减少。

3．社会保障和就业支出年初预算数为82.70万元,支出决算为43.76万元,完成年初预算的53.32%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

4．卫生健康支出年初预算数为27.36万元,支出决算为27.36万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出515.90万元。其中：

人员经费470.85万元,较上年决算数增加49.41万元,增长11.72%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费45.04万元,较上年决算数增加16.71万元,增长58.98%,主要原因是本年度劳务费支出增加。公用经费用途主要包括劳务费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行经费收支，与上年度保持持平。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费，与上年度保持持平。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)，与上年度保持持平。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年度保持持平。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，与上年度保持持平。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度无“三公”经费收支，与上年度保持持平。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，我校没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，项目自评价结果均为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成县级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、县级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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