环县人民政府

2022年度甘肃省环县第一中学部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在县政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的工作和学习提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县政府的领导下，全面开展高中学历教育，巩固提高教育教学质量。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校下设校办室、教务处、政教处、教研室、总务处、电教中心、保卫科7个科（处）室。学校实行党总支书记领导下的校长负责制，在县教育局党组领导下，主持学校全面工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件：公开01表）

二、收入决算表（见附件：公开02表）

三、支出决算表（见附件：公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件：公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件：公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件：公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件：公开07表）（本部门2022年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出，故公开07表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件：公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件：公开09表）（本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开09表无数据）。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5017.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少493.41万元,下降8.95%,主要原因是2022年实施的项目款未支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4684.15万元,其中：财政拨款收入4511.36万元,占96.31%；事业收入128.83万元,占2.75%；其他收入43.96万元,占0.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5017.14万元,其中：基本支出3822.46万元,占76.19%；项目支出1194.68万元,占23.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4844.35万元。与上年相比,各减少410.05万元,下降7.8%。主要原因是2022年实施的项目款未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4844.35万元,较上年决算数减少64.61万元,下降1.32%。主要原因是由于财务政策的变化，2022年度没有财政应返还额度，导致决算数减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为25.68万元,支出决算为25.49万元,完成年初预算的99.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化所致。

2．教育支出年初预算数为4222.93万元,支出决算为4261.92万元,完成年初预算的100.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标、调资所致。

3．社会保障和就业支出年初预算数为541.86万元,支出决算为372.59万元,完成年初预算的68.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动、退休人员增加所致。

4．卫生健康支出年初预算数为179.99万元,支出决算为184.36万元,完成年初预算的102.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、新进分配人员所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3693.63万元。其中：

人员经费3614.65万元,较上年决算数增加476.23万元,增长15.17%,主要原因是人员工资调标、调资所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费78.98万元,较上年决算数增加15.33万元,增长24.09%,主要原因是人员增加及调资、调标所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、福利费等。

七、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计440.18万元,其中：政府采购货物支出440.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,已达到报废年限。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金29.59932万元,占一般公共预算项目支出总额的25%。组织对2022年创建省级示范高中硬件建设资金项目项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出29.59932万元。从评价情况来看,该项目资金可有效改善办学条件，为学校建省级示范高中硬件建设提供必要条件，顺利完成环县一中省级示范性高中创建，围绕高中教育内涵发展，引领推动教育高质量发展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我校在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。2022年创建省级示范高中硬件建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.59932万元,执行数为29.59932万元,完成预算的7.8%。项目绩效目标完成情况：支付图书购置预付款29.59932万元。

(三)部门绩效评价结果

项目实施未结束。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县一中2022年项目预算绩效自评表.xlsx

甘肃省环县第一中学2022年决算公开表.xlsx

附件2：环县第一中学部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

环县一中2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc