环县人民政府

2022年度

环县宋塔幼儿园部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办园条件，为师幼的工作和保教提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本园的教育事业发展规划。在政府的领导下，为辖区3—6岁适龄学前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育发展。

（4）按照上级有关部门的规定，负责对本园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（5）组织开展幼儿保育教育研究和改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重幼儿的全面发展。

二、机构设置

我园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局的领导下，全面主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。我园下设办公室、保教处、保卫处、总务处、财务室、保健室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件Z01）

二、收入决算表（附件Z03）

三、支出决算表（附件Z04）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件Z01_1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件Z07）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件Z08_1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件Z09）（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件Z11）（本部门2022年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故此表无数据） 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件F03）（本部门无“三公”经费预算与支出，故此表无数据） 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为469.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加282.28万元,增长151.02%,主要是2022年教师人数增加（工资、福利支出增加），学前教育生均公用经费增。

本部门2022年度支出469.20万元，比去年的186.92万元增加了282.28万元。基本支出为422.03万元，比上年的163.89万元，增加258.14万元，增长157.08%；主要原因是2022年教师人数增加（工资、福利支出增加）。项目支出为47.14万元，比去年的23.04万元，增加了24.1万元，增长率为104.6%；主要原因是2022年学前生均公用经费增加，学校幼儿人数增加，经费增加。

本部门2022年度年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计469.20万元,其中：财政拨款收入454.32万元,占96.83%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入14.89万元,占3.17%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计469.20万元,其中：基本支出422.03万元,占89.95%；项目支出47.17万元,占10.05%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为454.32万元。与上年相比,各增加269.51万元,增长145.83%。本年度教师人数增加、幼儿人数增加相应的各项经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出454.32万元,较上年决算数增加269.51万元,增长145.83%。主要原因是教师、幼儿人数增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为2.52万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的99.99%。教育支出年初预算数为383.60万元,支出决算为407.12万元,完成年初预算的106.13%。社会保障和就业支出年初预算数为52.61万元,支出决算为27.25万元,完成年初预算的51.8%，卫生健康支出年初预算数为17.81万元,支出决算为17.43万元,完成年初预算的97.85%。主要原因是公益性岗位部分教师辞职，部分工资、各类保险结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出407.14万元。其中：人员经费375.62万元,较上年决算数增加223.45万元,增长146.83%,主要原因是教师正常调入调出工资变化所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费31.53万元,较上年决算数增加21.93万元,增长228.48%,主要原因是本年度,新增加了普通高校毕业生到基层就业人员，劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出。

八、机关运行经费情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

9、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门国有资产存量原值43083.63元，无车辆、单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

十、(一)预算绩效管理工作开展情况

十一、根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，共涉及资金47.17万元我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

12、

十三、(二)绩效自评结果

十四、项目绩效目标自评综述：执行数47.17万元，从评价情况来看：2022年度在县委、县政府的坚强领导下，我园深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。

15、

16、第五部分名词解释

17、一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

18、二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

19、三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

20、四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

21、五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

22、六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

23、七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

24、八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

25、九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26、十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27、十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28、十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县宋塔幼儿园(1).xl

环县宋塔幼儿园项目绩效自评表.xlsx