环县人民政府

2022年度环县车道镇初级中学部门决算公开.zip

第一部分    部门概括

一、职能职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

我校实行校长负责制，校长万广生是法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对我校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。我校下设党建办、教务处、政教处、总务处4个办公室，负责办理日常业务。 

第二部分     2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门2022年度无“三公”经费支出）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年度无“政府性基金预算财政拨款”）

第三部分     2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13033539.41元。收支较上年决算数增加5597639.41元，增加73.36%，主要原因是本年新增新建教学楼项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13024090.02元，其中财政拨款收入13024090.02元，占100%。较上年决算数增加6419590.02元。主要原因本年安排项目收入增加。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13033539.41元，较上年决算数增加5616739.41元,增加75.73%，主要原因是本年安排项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13024090.02元，与2021年相比增加6772390.02元，增加1.08%。支出总计13032911.65元。与2021年相比增加5950511.65元，增加84.02%。主要原因是本年安排项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度收入合计13024090.02元，较上年决算数增加6419590.02元。其中基本支出5888732.34元，占总收入的45.21%，项目支出7135357.68元，占总收入的45.79，主要原因是本年安排项目，上年结转8821.63元。

1．一般公共服务支出38910元，占0.3%，较年初预算数一致。

2．教育支出12095851.33元，占92.87%，较2021年增加5602851.33元，增加86.3%，主要原因是项目支出大。

3．社会保障和就业支出611236.49元，占4.7%，较2021年增加78536.49元，增加14.7%，主要原因是新参加两名特岗老师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13032911.65元。其中：基本人员经费5415630.69元，较上年决算数增加763530.69，增加16.4%，主要原因是在职人员工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关其他社会保障缴费、生活补助。公用经费473101.65元，较上年决算数增加48501.65元，增加11.4%，主要原因是本年度教师数量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门劳务费支出352860元，工会经费支出38910元，福利费支出81331.65元。

（二）政府采购支出情况

2022年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门国有资产存量68478.37元，无车辆、单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

从评价情况来看：2022年度在县委、县政府的坚强领导下，我校深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。