环县人民政府

 2022年环县南关小学部门决算公开

第一部分 部门概括

（一）职能职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置

2022年底，我校纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，各类财政供养人员178人，其中在职178人（事业编制185人）。

第二部分 2022年度部门决算表

表一：收入支出决算总表（详细见附件）

表二：收入决算表（详细见附件）

表三：支出决算表（详细见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表七为空表）（详细见附件）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款,故表八为空表）（详细见附件）

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无“三公”经费预算与支出,故表九为空表）（详细见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

当年本单位收入25442105.01元,比去年20484355.77元增加4957749.24元,同比增加24.2%。

二、收入决算情况说明

当年全口径收入合计25442105.01元，其中：一般公共预算拨款收入24963441.01元，其中：专项经费24963441.01元，占财政拨款的98.12%。其他收入478664元，其中：专项经费478664元。

三、支出决算情况说明

2022年总支出25442105.01元。基本支出21965130元，占总支出86.33%（其中：工资福利支出21408911.55元，占基本支出的97.47%；商品和服务支出556218.45元，占基本支出的2.53%；对个人和家庭的补助314733.75元，占基本支出的1.43%。

2022年年末无结转资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年，本单位财政拨款收入24963441.01元，比去年20462055.7元增加4501385.31元,同比增加22.0%。当年支出24963441.01元，比上年度的24380489.59元增加582951.42元，增加2.39%；基本支出21965130元，比上年19399966.62元增加2565163.38元，增加13.22%，主要原因是从本年拨款及时支付；项目支出2998311.01元，比上年5002822.97元减少2004511.96元，减少40.07%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出24963441.01元，比上年度的24380489.59元增加582951.42元，增加2.39%；

1．一般公共服务支出年初预算数为151072.2元，支出决算为131072.2元，完成年初预算的86.76%,决算数小于预算数的主要原因是工会经费20000元退汇，财政收回。

2．教育支出年初预算数为21880862.41元，支出决算为21639979.56元，完成年初预算的98.90%,决算数小于预算数的主要原因是2022年调动人员较多，人员工资支出有变动。

3．社会保障和就业支出年初预算数为3159926.85元，支出决算为2114881.5元，完成年初预算的66.93%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金未支付。

4．卫生健康支出年初预算数为1078857.75元，支出决算为1077507.75元，完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因是2022年调动人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2022年本单位一般公共财政拨款基本支出21965130元。其中:人员经费21408911.55元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。商品和服务支出556218.45元,商品和服务支出用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费情况说明

2022年度本部门无“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门无机关运行经费

九、国有资产占用情况说明

本年末固定资产金额为39557967.77元。其中：办公用房13314.49平方米，价值21176478.47元。无车辆、单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、预算绩效情况说明

2022年预算中无实行绩效目标管理的项目。

十三、政府采购支出情况说明

2022年本部门无政府采购支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县南关小学2022决算公开表格.xls