环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府和教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳等方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、妇联七个部门。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3920.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加211.53万元,增长5.7%,主要原因是本年度学校项目增加，项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3919.35万元,其中：财政拨款收入3801.87万元,占97.00%；事业收入97.49万元,占2.49%；其他收入20.00万元,占0.51%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3919.35万元,其中：基本支出3388.19万元,占86.45%；项目支出531.16万元,占13.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3801.87万元。与上年相比,各增加231.38万元,增长6.48%。主要原因是本年度学校项目增加，项目资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3801.87万元,较上年决算数增加236.89万元,增长6.64%。主要原因是本年度学校项目增加，项目资金收入增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为22.11万元,支出决算为24.11万元,完成年初预算的109.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

2．教育支出年初预算数为3218.08万元,支出决算为3295.83万元,完成年初预算的102.42%,决算数大于预算数的主要原因是本年度学校项目增加，项目资金收入增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为468.43万元,支出决算为323.87万元,完成年初预算的69.14%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员少，本年度职业年金支出少。

4．卫生健康支出年初预算数为152.85万元,支出决算为158.06万元,完成年初预算的103.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入大于调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3290.71万元。其中：

人员经费3220.50万元,较上年决算数增加485.04万元,增长17.73%,主要原因是本年度人员变动较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费70.21万元,较上年决算数减少7.05万元,下降9.12%,主要原因是本年度部分票据未支付到位导致本年度决算书减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行经费支出70.21万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少7.05万元，下降9.12%，主要原因是大力压减一般性支出，专用设备和办公设备购置减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车是校车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数的主要原因是年初预算按实际情况相符,较上年决算数减少0.26万元,下降34.21%,主要原因是本年度用车次数少，费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,决算数等于预算数的主要原因是年初预算按实际情况相符,较上年决算数减少0.26万元,下降34.21%,主要原因是本年度用车次数少，费用减少。

公务用车运行维护费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元, 决算数等于预算数的主要原因是年初预算按实际情况相符,较上年决算数减少0.26万元,下降34.21%,主要原因是本年度用车次数少，费用减少。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金65.78万元,占一般公共预算项目支出总额的12%。组织对“五中护坡工程”“综合服务楼及铅球场地”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出65.78万元。从评价情况来看, 2022年我校两个项目的实施，领导应高度重视，明确分工，各岗位人员各司其职。提前做好实施项目的准备工作，到项目的实施过程严格按照流程管理。2022年我校两个项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。项目资金没有按计划完成支出，支出进度不够。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映新建综合服务楼及铅球场地项目、校园土方围墙护坡工程项目2个项目绩效自评结果。2022年度新建综合服务楼及铅球场地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。新建综合服务楼及铅球场地项目实际支出22.15万元，主要用于支付工程款22万元，前期费用0.15万元，项目预算编制的比较准确，但资金使用过程没有完成支出全部资金，没有完成项目年初预算计划。校园土方围墙护坡工程项目实际支出15.78万元，主要用于支付工程款15.78万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：环县第五中学2022年决算公开表.xlsx.