环县人民政府

目      录

第一部分 部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

（1）宣传贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面实施素质教育，对学生进行德、智、体、美、劳等全方面教育，促进学生全面发展。

（2）在政府和教育主管部门的领导下，积极争取资金、组织制定和实施校舍建设、校园建设和教学设备的采购更新，不断改善办学条件，创造更加良好的育人环境。

（3）根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际，以制定学校发展的远景规划、近期目标，全面开展初中学历教育，普及九年义务教育，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利。

（4）按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定和健全切实可行学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（5）按照九年义务教育课程纲要，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理方案，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）合理安排本校教师的工作分配，负责学校教师业务培训和师德师风建设，维护教师的合法权益。

（7）按照上级有关教师绩效管理规定，结合本校实际以制定合理、切实可行的教师绩效管理办法，对干部职工开展客观、公正的评价和考核。合法合理发放教师福利，改善教职工的福利生活，提高福利待遇。

（8）建设有安全保障的学校基础设施，完善切实可行的健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

（9）按照上级有关部门的规定，负责学校财务预决算编制及预算执行管理、负责项目建设、国有资产的管理，负责学校干部职工五险一金、个人所得税的核算及代扣代缴管理。负责核算和发放干部职工工资。

（10）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念来促进师生的全面发展。

（11）负责学校的信息化建设。

二、机构设置

环县环城初级中学是环县教育局主管的一所财政全额拨款独立核算的初级中学。内设教务处、政教处、总务处、党建办、团委办六个处室。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算批复表（见附件）

二、收入决算批复表（见附件）

三、支出决算批复表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算批复表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2411.72万元、支出总计2750.48万元，与2020年决算数相比，收入减少120.65万元下降4.76%。支出增加229.35万元，增加9.1%。主要原因是：1、2021年建设项目财政拨款收入比2020年减少。2、本年度支付力度增加，年末结转较少；支付增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2411.72万元，较上年决算数减少120.65万元,减少4.8%,主要原因是2021年建设项目比2020年减少。其中:一般公共预算财政拨款收入2403.88万元,占99.67%;其他收入7.84万元，占0.33%；年初结转340.71万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2750.48万元，较上年决算支出增加229.35万元,减少9.1%，主要原因是本年度支付力度增加，年末结转较少；支付增加。其中:基本支出2317.46万元,占84.26%；项目支出433.02万元，占15.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2411.72万元，较上年决算减少120.65万元，下降4.76%。主要原因是2021年建设项目财政拨款收入比2020年减少。较年初预算数减少348.33万元，减少13.06%，主要原因为人员经费及五险相对年初预算减少。

本单位2021年财政拨款支出总计2750.48万元，与2020年决算数相比，支出增加229.35万元，增加9.1%。主要原因是：1、2021年建设项目财政拨款收入比2020年减少。2、本年度支付力度增加，年末结转较少；支付增加。

本年度

1.一般公共服务支出27.36万元，占0.99%，较年初预算数减少1.13万元，主要原因是工会活动费用减少。支出减少。

2.教育支出2443.04万元，占89.07%，较年初预算数减少162.35万元，下降6.64%，主要原因是2021年人员经费年初预算较大，实际支付减少。

3．社会保障与就业支出280.08万元，占9.94%，较年初预算数减少97.27万元，下降25.77%，主要原因是2021年养老保险实际支付相对年初预算减少。

4.卫生健康支出0元，占0.00%，较年初预算数减少0万元，减少0%。

5．住房保障支出0万元，占0.00%，较年初预算数减少0万元，下降0%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年财政拨款支出总计2750.48万元，与2020年决算数相比，支出增加229.35万元，增加9.1%。主要原因是：1、2021年建设项目财政拨款收入比2020年减少。2、本年度支付力度增加，年末结转较少；支付增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2317.46万元。其中：人员经费2244.39万元，较上年决算数增加190.16万元，增长9.25%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档及五险一金的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。日常公用经费73.06万元，较上年决算数增加9.93万元，增长15.72%，主要原因工会经费、福利费本年预算支出增加；日常公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

六、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021 年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少0万元，无变化。

“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数（增加）减少0万元，无变化。

公务车运行维护费0万元，。费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，,较上年支出数减少0万元，无变化。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，较上年支出数（增加）减少0万元，无变化

“三公”经费实物量情况

2021 年本单位因公出国（境）共计0个团组,XX人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2021年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）日常运行经费支出情况

2021年度本部门无公务费的收支。维持正常教育教学工作的经费由中央和省级专项资金公用经费列支，2021年公用经费收入306.74万元（其中上年结转36.57万元，取暖费41万元），公用经费主要用于办办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、大型修缮费、教学设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新等费用。

（二）政府采购支出情况

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。由教育局及单位组织的货物采购119.4万元，主要用于采购智慧校园及控辍保学研发系统、维持学校正常运行所需的办公设备、专业设备及信息网络设备及软件等固定资产等。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门国有资产原值4977.3万元，净值3841.14万元。其中账面共有车辆1辆，该车辆已于2019年4月移交车改中心，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

2021年共组织对2021年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金379.98万元，占一般公共预算项目支出总额的98.84%。其中：2021年城乡义务教育补助经费[家庭经济困难学生生活补助]46.375万元；2021年用于薄弱环节改善与能力提升项目（长效机制）45万元；2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金68.83万元；甘肃省教育厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费[公用经费]219.78万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

无

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

我校对本年度实施的校舍维修及体育训练室项目、水冲厕所、寄宿补、教育信息化设备采购项目等重点项目进行了绩效评价，涉及资金160.01万元。评价结果为“优”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年度决算公开报表.rar

2021年项目预算绩效自评表.rar

2021年环城初中项目绩效自评报告.pdf