环县人民政府

2021决算.xls

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

（一）部门职责

  （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

  （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，积极做好控辍保学工作。

  （4）按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

  （5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

  （6）按照九年义务教育课程计划，督促各年级开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

  （7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置 

环县木钵镇初级中学内设教务处、政教处、总务处、党支部。

第二部分2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表 

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无“三公”经费支出,故表七为空表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金收入支出,故表八为空表）。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款支出,故表九为空表）。

三、2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计827.500505万元,支出总计921.440307万元。与上年决算数相比,收入增加149.295505万元,增长18.09%,支出增加235.330303万元,增长25.54%,主要原因是本年度项目经费收入增加、支出减少。 

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计827.500505万元,其中:财政拨款收入824.4952305万元,占99.7%，其他收入2.5482万元，占0.3%。

本部门2021年度年末结转和结余93.939802万元,较上年减少12.680198万元,主要原因是项目资金支付增加。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计921.440307万元,其中：基本支出569.345133万元,占61.79%；项目支出352.1万元,占19.1%。主要原因是行政事业单位在职人员调资以及项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计824.9523.05万元，较上年决算数增加149.3万元,增长18.09%。主要原因是：2021年工程款资金增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计918.892107万元，较上年决算增加232.782107万元,增长25.33%。主要原因是：2021年工程支付完成。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出67.550333万元，占8.36%,较上年增加32.62万元,主要原因是2021年退休人员工资移交社保发放;教育支出847.621374万元,占92.24%,较上年增加212.141374万元,主要原因是2021年工程款支付较多，一般公共服务支出3.72万元，占0.4%，较上年增加-0.7104万元，主要原因是2021年工会经费未支付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         2021年度一般公共预算财政拨款基本支出569.345133万元。其中：人员经费536.4642万元，较上年决算数减少0.846万元，减少0.16%，主要原因是在职人数减少。公用经费24.2704万元，较上年决算数增加6.6714万元，增长27.49%，主要原因是工会经费和福利费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 七、政府性基金预算收支决算情况说明

      本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门属教育事业单位，2021年度无“三公”经费列支。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 本部门属教育事业单位，2021年度无“三公”经费列支。

 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 本部门属教育事业单位，2021年度无“三公”经费列支。

 九、其他重要事项情况说明

 机关运行经费支出情况：本部门属教育事业单位，2021年本部门无机关运行经费支出。

十、预算绩效管理情况

   2021年度预算中实行绩效目标管理的项目0个，年末按时完成预算目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余 

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障学校运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。