环县人民政府

2020年度环县甜水初级中学部门决算公开

第一部分 部门概括

一、部门职责

环县甜水初级中学是一所公办的全日制中学，学制：初中三年，实施初中义务教育的工作职能。主要职责是: 全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，用精神点化精神，用智慧启迪智慧，用生命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全、学力高强、身心健康、个性鲜明、具有创新精神和实践能力的高素质学生。

二、机构设置

学校内设教务处、政教处、总务处、党建室，团委五个部门。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1364.10万元。收、支较上年决算数增加447.84万元,增长48.88%,主要原因是：新增了新建教学楼项目，新建大门、修建围墙及硬化操场等项目专项。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1215.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1197.00万元，占 98.51%；其他收入18.06万元，占1.49%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1278.02万元，其中：基本支出381.20万元，占29.83%；项目支出896.82万元，占 70.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1346.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加434.24万元，增长47.62%。主要原因是新增了新建教学楼项目，新建大门、修建围墙及硬化操场等项目专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1259.96万元，较上年决算数减少497.28万元，增长65.2%，原因是新增了新建教学楼项目，新建大门、修建围墙及硬化操场等项目专项。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为4.98万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的44.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年工会经费支出较少。

2．教育支出年初预算数为1007.65万元，支出决算为1234.51万元，完成年初预算的122.51%,决算数大于预算数的主要原因是加大项目资金投入。

3、社会保障和就业支出年初预算数为70.62万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的32.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，教师人数减少，养老工伤失业保险支出较少。

3．卫生健康支出年初预算数为16.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险单位部分财政直接转入医保账户。

4．住房保障支出年初预算数为32.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金单位部分财政直接转入公积金账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出381.20万元。其中：人员经费362.70万元，较上年决算数减少25.43万元，下降6.55%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费18.5万元，较上年决算数减少11.42万元，下降38.17%，主要原因是认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

九、政府采购支出情况说明

本部门本年度无政府采购。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门固定资产1186.69万元，无车辆及单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金311.87万元；我校没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，11个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

11个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数341.45万元，执行数311.87万元，完成预算的91.34%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成县级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、县级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020甜水初级中学部门决算公开表.xls

环县甜水初级中学2020年项目预算绩效自评表.xlsx