环县人民政府

2020年度环县老城实验幼儿园部门决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

环县老城实验幼儿园是一所公办幼儿园，隶属于环县教育局。主要职责是：实施辖区3-6周岁适龄幼儿保育教育工作，促进学前教育发展。

二、机构设置

我园实行园长负责制，园长是幼儿园的法人代表。园长在县教育局的领导下，全面主持幼儿园工作，对幼儿园的保教工作全面负责。幼儿园党支部对幼儿园行政工作起保证监督作用，并领导群团工作。幼儿园下设党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、保健室。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故表八无数据）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计695.97万元，收入较上年决算数增加98.13万元，增长16.41%；支出601.92万元，支出较上年决算数增加111.8万元，增长22.81%，主要是本年人员经费增加以及养老保险和工伤失业保险下达到单位平台。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计588.44万元，较上年决算数增加92.9万元,增长18.75%,主要原因是本年在职人数增加，相应的增加了人员工资和养老保险、工伤失业保险等。其中：一般公共预算拨款收入580.37万元，占98.63%；事业收入8.07万元，占1.37%。年初结转和结余107.53万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计601.92万元，较上年决算数增加111.8万元,增长22.81%，主要原因是含上年结转资金，本年人员工资支出增加，教育教学投入力度大。其中:基本支出569.02万元,占94.53%；项目支出32.91万元，占5.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入580.37万元，收入较上年决算数增加92.25万元，增长18.9%；支出599.42万元，支出较上年决算数增加123.27万元，增长25.89%，主要原因是上年年末结余结转增加；单位在职人员调资及社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款收入580.37万元，收入较上年决算数增加92.25万元，增长18.9%；一般公共预算财政拨款支出599.42万元，较上年决算数增加123.27万元，增长25.89%。主要原因是含上年结转奖金，本年人员工资支出、社会保障和就业支出增加。 

1．一般公共服务支出1.55万元，占0.26%。较年初预算数减少2.01万元，下降56.46%，主要原因是单位活动较少费用降低。

2．教育支出566.57万元，占94.52%。

3．社会保障与就业支出31.31万元，占5.22%。

4.卫生健康支出年初预算17.6万元，财政部分直接划转，未列入我园部门决算。

5． 住房保障支出年初预算35.21万元，财政部分直接划转，未列入我园部门决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出566.52万元。其中：人员经费553.03万，较上年决算数增加176.13万元，增长46.73%，主要原因是工资晋级晋档及上年度业绩奖结转至本年度支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。公用经费13.48万元，较上年决算数增加-1.13万元，增长-7.73%，主要原因是本年度本单位改扩建，与宋塔幼儿园合教，本单位活动少，工会经费支出较少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度我单位无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

2020年度我单位无国有资产占用情况。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

本单位共组织对2020年度1个项目开展了绩效自评，涉及资金5.32万元，项目自评结果为“优”。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出601.92万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、等检查工作；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件2：2020年老城实验幼儿园项目绩效自评表.xlsx

附件1：2020年老城实验幼儿园决算公开表.xls