2020年环县思源实验学校部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置

2020年底，我校纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，各类财政供养人员184人，其中在职184人（事业编制196人）。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无“三公”经费预算与支出,故表七为空表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表七为空表）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款,故表八为空表）。

三、2020年度部门决算情况说明

1 、收入支出结构分析

（1 ）收入情况：2020年全口径收入合计22860028.72元，其中：一般公共预算拨款收入22860028.72元，其他收入0元。

（ 2）支出情况：2020年总支出22862300.45元，结余3430337.87元。基本支出18134701.52元，占总支出79.32%（其中：工资福利支出17707470.72元，占基本支出的97.64%；商品和服务支出427230.8元，占基本支出的2.36%。

(3 )项目支出: 4727598.93元。其中:资本性支出4727598.93元，占项目支出的100%。

2 、收入支出与预算对比分析

年初预算安排24328809.6元，其中：财政拨款收入20896200元，年初结转和结余3432609.6元。支出决算数22862300.45元（其中项目支出4727598.93元）。

3 、收入支出与上年对比:

当年收入22860028.72元,比去年17,074,570.50元多收入269287.5元,同比增加33.88%。主要是本年人员经费增加。

当年支出22862300.45元，比上年度的19,702,762.91元增加3159537.54元，增加16.04%；基本支出18134701.52 元，比上年13,899,157.50 元增加4235544.02元，增加30.47%，主要原因是人员经费增加；项目支出4727598.93元，比上年5,803,605.4元增加-1076006.48元，增加-18.54%，原因是办公设备购置及专用设备购置减少。

4、年末收支结余情况分析

年末结转和结余为3430337.87元,其中：基本支出结转2805169.2元，项目支出结转625168.67元，

5、资产负债情况分析：

年初固定资产为12,610,943.22元，年内增加3177181.84元。年末固定资产为15788125.06元。实际增加固定资产3177181.84元。主要是办公设备及专用设备购置增加，固定资产增加。

四、“三公”经费情况说明

2020年度本部门无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本校无机关运行费。

（二）政府采购支出情况说明。2020年本部门无政府采购支出。

（三）预算绩效管理情况说明。2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是:

     1、特殊教育补助项目1个：①特殊教育补助经费14万元。

2、保障运转经费项目2个:1.2020年公益性岗位人员补助4.22万元；

2.2020年校车运行经费10万元。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

思源2020决算公开表格.xls

.环县思源实验学校2020年部门项目预算绩效目标表.xls