环县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，对财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

     学校实行校长负责制，校长是法人代表。校长在环县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学校内设教务处、政教处和总务处。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门2020年度“三公”经费支出，故公开07表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门2020年度无国有资本经营项目，故公开09表无数据）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1256.59万元。收支较上年决算数增加91.46万元、增加7.8%，主要原因是新建教师周转宿舍建设项目、温暖工程、校舍维修项目完成。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计549.02万元，较上年决算数减少42.23万元,同比减少7.1%。主要原因是教师周转宿舍建设项目、校舍维修项目完成，项目支出减少。其中:一般公共预算拨款收入539.46万元，占总收入的98.3%，其中：专项经费539.46万元，占财政拨款的98.3%。其他收入9.56万元，占总收入的1.7%，其中：专项经费9.56万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出707.57万元，比上年度的573.88万元增加1333.69万元，增加23.3%；基本支出288.78万元，比上年253.1万元增加35.68万元，增加14.1%，主要原因是人员增加；项目支出418.8万元，比上年320.78万元，增加98.02万元，增加30.56%，主要原因周转宿舍工程、温暖工程、校舍维修项目完成。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入539.46万元，其中：一般公共预算拨款收入539.46万元（基本支出288.78万元，项目支出418.8万元）。

当年财政拨款支出707.57万元，其中：一般公共预算拨款支出707.57万元（基本支出288.78万元，项目支出418.8万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出707.57万元，较上年决算数增加133.79万元，增加23.3%。主要原因是教师周转宿舍楼建设项目、温暖工程、校舍维修项目完成，项目支出加快。

1．一般公共服务支出4.8万元，占0.67%，较年初预算数减少0.51万元，下降9.6%，主要原因是工会经费列支减少。

2．教育支出683.4万元，占96.58%，较年初预算数增加138万元，增加25.3%，主要原因是项目资金支出增加。

3．社会保障与就业支出17.2万元，占2.75%，较年初预算数减少33.58万元，减少66.1%，主要原因是退休人员移交社保，退休费支出减少。

4．医疗卫生支出0元，占0%，较年初预算数减少11.75万元，减少100%，主要原因是在职人员养老保险财政补贴部分由县财政局统一支付，未计入学区账务。

5.住房保障支出0元，占0%，较年初预算数减少23.5万元，减少100%，主要原因是在职人员住房公积金财政补贴部分由县财政局统一支付，未计入学区账务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出288.78万元。其中：人员经费269.8万元，较上年决算数增加26.41万元，增加10.85%，主要原因是在职人员工资正常晋升、职称晋升、人员调动所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费18.96万元，较上年决算数增加2.08万元，增长12.32%，主要原因是营养餐灶师工资调整到日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

     2020年度本部门无政府性基金支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度本部门无“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出18.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加2.08万元，增加12.32%，主要原因是福利费、工会经费、劳务费列支增加。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门国有资产存量1367.75万元，无车辆、单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效管理情况

我单位共组织对2020 年度14个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金212.08万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：2020年度城乡义务教育补助经费-公用经费、2020年乡村教师生活补助项目、2020年学生资助补助资金（幼儿园公用经费）、2020年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助项目、城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目、2020年农村边远地区中小学温暖工程专项资金、2020年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、2020年免除义务教育阶段学生作业本费县级配套项目、2020年三区人才计划教师专项、2020年教师周转宿舍、义务教育薄弱环节改善与能力提升、校舍维修、2020年基层学校保安报酬、2020年基层营养餐灶师报酬14个项目自评结果得分为90分以上，涉及资金212.08万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.环县樊家川镇九年制学校2020年决算公开表.xls

           2.樊家川镇九年制学校2020年项目预算绩效自评表.xlsx