环县人民政府

2018年环县西川初级中学部门决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能。

本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面组织实施义务教育阶段教育工作。

（二）机构设置

2018年底，我校纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，各类财政供养人员22人，其中在职17人（事业编制17人，县聘2人），退休3人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计267.07万元,支出总计213万元。与2017年决算数相比,收入减少15.65万元,增长-5.86%,支出减少75.99万元,增长-35.68%,主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数和项目支出减少。

本部门2018年度收入合计267.07万元,其中:财政拨款收入267.07万元,占100%.

本部门2018年度支出合计213万元,其中：基本支出186.25万元,占87.44%；项目支出26.75万元,占12.56%。

本部门2018年度年末结转和结余64.4万元,较上年增加54.06万元,主要原因是项目手续未办理，资金搁置未形成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计267.07万元，较上年决算数增加-15.65万元,增长-5.86%。主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数和项目支出减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计213万元，较上年决算数减少75.99万元,增长-35.68%。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出195.39万元，占91.73%，较年初预算数减少-82.95万元,主要原因是一般公共预算财政拨款开支减少;社会保障与就业支出17.61万元，占8.27%,较年初预算数减少-17.55万元,主要原因是2018年公积金未纳入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出186.25万元。其中:人员经费168.64万元,较上年增加18.98万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。公用经费1.37万元,较上年减少5.28万元,主要原因是用于教育教学相关设施已全部更新无支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。2018年基本收入267.07,万元,较上年减少15.65万元,主要原因是人员减少。基本支出186.25万元,较上年增加18.98万元,主要原因是人员工资增加。上年基本支出结转0万元,年末结转（余）0万元.

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产情况说明。截至2018年12月31日,环县西川初级中学固定资产共有167.59万元，其中房屋及建筑物合计74.7万元，其他固定资产92.89万元，无形资产合计0.48万元。

（二）政府采购支出情况说明。环县西川初级中学的无政府采购。

（三）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县西川初级中学_一般公共预算财政拨款基本支出决算总表.xls

环县西川初级中学_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

环县西川初级中学_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

环县西川初级中学收入决算表.xls

环县西川初级中学_收入支出决算总表.xls

环县西川初级中学支出决算表.xls

环县西川初级中学_财政拨款收入支出决算总表.xls

环县西川初级中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls