环县人民政府

2018年环县图书馆部门决算公开

1、部门基本情况

 二0一八年，在县委、县政府的正确领导和上级部门的监督指导下，我馆认真贯彻省市县财政工作会议精神，紧紧围绕工作大局，攻坚克难，锐意创新，真抓实干，较好地实现了财政收支预算目标。

（一）基本情况。

1、职能职责

环县图书馆成立于1979年，属县级公共图书馆二级馆，承载着为全县公共文化服务体系建设和全民阅读推广活动的双重任务，图书馆设置图书借阅室、综合阅览室、电子阅览室、少儿阅览室，地方文献室、艺术阅览室、展览展示厅和多功能报告厅等服务窗口，为我馆读者服务工作拓展了空间，为促进全县公共文化服务体系建设奠定了基础。    

2、机构设置

环县图书馆为独立编制机构，共核定事业编制10人，2018年末实有财政供养人员14人，其中正式在职人员10人，退休人员4人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计164.04万元,支出总计150.04万元。与2017年决算数176.38万元相比,收入增加-12.34万元,增长-7%,支出增加-40.52万元,增加-21.27%，主要原因是本年度无盘活收入。

本部门2018年度收入合计164.04万元,其中:财政拨款收入164.04万元,占100%;无其他收入。

本部门2018年度支出合计150.04万元,（其中:工资福利性支出65.62万元，商品和服务支出52.26万元，对个人和家庭的补助支出20.07万元，项目支出44万元）。

本部门2018年度年末结转和结余15万元,较上年增加14万元,主要原因是科学发展观奖金结转到2019年度发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计164.04万元，较上年决算数增加-12.34万元,增长-7%。主要原因是：2018年度无盘活资金。较年初预算数增加37.59万元,增长29%。主要原因是：项目增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计150.04万元，较上年决算数增加-40.52万元,增长-21.27%。主要原因是：上年度有盘活收入，支出大。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、工资福利支出为65.62万元；

2、商品服务支出为52.26万元；

3、对个人和家庭的补助支出20.07万元；

4、项目支出44元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出106.04元。其中:人员经费88.69万元,较上年增加-13.71万元,主要原因是工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费17.35万元,较上年增加0.05万元,主要原因是增加了工会经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入120.04,万元,较上年增加14.51万元,主要原因是日常公用经费增加。项目收入44万元，较上年增加-26.85万元,主要原因是上年度有盘活资金。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计8万元,和上年度无差异。用于公务用车维护费。

（2）“三公”经费分项支出情况

2018年度我馆因公出国（境）费用0元。

公务用车购置费0.00元,费用支出较年初预算数增加0.00元,较上年支出数增加0.00元。

公务车运行维护费8万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0元,费用支出较上年减少12300.00元,主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年我单位因公出国（境）共计0人次;公务用车购置0辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年我馆机关运行经费支出52.26万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2017年增加-60.35%,主要原因经费减少，所以支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。

2018年，我馆资产合计299万元，比上年增长11.08%。其中，固定资产249.21万元，比上年增长-1.65%，占资产总量的83.35%。固定资产中，车辆33.34万元，比上年增长0%，无形资产34.79万元，流动资产15万元。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2018年度环县图书馆部门决算公开表（即：表一至表八压缩为压缩文件作为附件上传）

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