环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

环县环城初级中学是一所由环县教育局管理的独立初中，主要职能职责有：

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，对学生进行德、智体、美、劳等方面教育，促进学生全面发展。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、制定和健全学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、提高办学水平，教好每一个学生，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利。

5、按照教育主管部门发布的教学计划、教学大纲、课程设置规定，组织实施学校教育教学活动。

6、管理学校学生学籍档案，对学生进行考核评价。

7、管理学校教师并进行工作分配，负责学校教师业务培训和职业道德建设，维护教师的合法权益。

8、对教师进行公平公正的考核，合法合理发放教师福利。改善教职工的福利生活，提高福利待遇。

9、负责学校语言文字规范化工作，指导推广普通话。

10、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

11、建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

12、编制学校财务预算，管理学校各项财务收支。

13、负责学校的信息化建设。

（二）机构设置

环县环城初级中学内设教务处、政教处、总务处、党建办公室，工会，团委六个处室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度收入总计2,709.53万元,支出总计2,127.58万元。与2017年决算数相比,收入增加437.69万元,增长19.26%,支出增加21.01万元,增长0.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费开支增加、财政项目专项资金拨款增加。

本部门2018年度收入合计2544.26万元,其中:财政拨款收入2544.26万元,占100%;本年度无政府性基金收入和其他收入。

本部门2018年度支出合计2127.58万元,其中：基本支出1538.05万元,占72.29%；项目支出589.52万元,占27.71%。

本部门2018年度年末结转和结余581.94万元,较上年增加416.68万元,主要原因是业绩奖未支付、部分项目专项资金未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2544.26万元，较上年决算数增加345.66万元,增长15.72%。主要原因是：一般公共预算财政拨款人员经费增加、项目资金拨款增加。较年初预算数增加378.36万元,增长17.46%。主要原因是：人员工资的调整增加及学校宿舍楼工程、新建天桥工程、校舍维修及体育训练室工程项目资金的追加增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计2127.58万元，较上年决算数增加46.92万元,增长2.25%。主要原因是：宿舍楼工程、新建天桥工程、校舍维修及体育训练室工程项目追加资金的支付。较年初预算数增加38.32万元,增长1.76%。主要原因是：人员工资的调整增加及学校宿舍楼工程、新建天桥工程、校舍维修及体育训练室工程项目资金的追加增加。                 
   本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4.23万元,占0.19%,较年初预算数增加-3.29万元,主要原因是工会活动相关费用支出减少;社会保障与就业支出121.22万元，占5.69%,较年初预算数增加00万元;教育支出2002.12万元,占94.12%,较年初预算数增加200.28万元;主要原因是一般公共预算财政拨款开支专项追加资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1538.06万元。其中:人员经费1518.11万元,较上年增加-237.45万元,主要原因是本年度年终业绩奖未支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费19.95万元,较上年增加-18.33万元,主要原因是工会活动相关费用及福利费支付减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置及专用设备购置费。

2018年基本收入2165.9万元,较上年增加270.21万元,主要原因是一般财政公共预算支付人员经费增加。基本支出1538.06万元,较上年增加-255.78万元,主要原因是年终业绩考核奖未发放。上年基本支出结转00万元,年末结转（余）581.94万元。其中基本支出300.04万元，主要原因是年终业绩考核奖未发放。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.81万元,较年初预算数增加-1.19万元,主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-1.08万元,主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.81万元,主要用车辆保险、维修、教师下乡送教等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,较年初预算数增加-1.19万元,主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-1.08万元,主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

公务接待费00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计00人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;公务接待0批次,0人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门无机关运行经费预算收支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有公务用车1辆,现已报国资部门待报废处置。

（三）政府采购支出情况说明。

   2018年本部门政府采购支出总额30.11万元，其中：政府采购货物支出30.11万元、政府采购工程支出00万元、政府采购服务支出00万元。主要用于采购维持学校正常运行所需的办公设备及专用设备等固定资产。

（四）预算绩效管理情况说明。

    2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

   本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 环县环城初级中学2018年部门决算公开附表.rar