环县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）环县第一中学的主要职能职责贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定计划、办法和具体措施,并实施一整套规章制度，充分调动教职工的积极性，形成良好的校风、教风、学风和领导作风。

（2）组织好学校教育、教学工作，制定学校工作计划，指导各部门工作，并检查执行情况，保证学校正常的教育、教学秩序。

（3）遵循教育规律，加强教育科研，切实搞好教育改革。重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体等方面全面发展。

（4）领导与组织思想政治工作。加强对学生的革命理想、道德纪律教育，抓好校风校纪建设。加强对教师的师德教育，鼓励教师不断提高政治觉悟和业务水平，勤奋工作，为人师表，建设一支高水平、高效率的教职工队伍。

（5）统筹安排学校基建、财务计划和经费使用。在经费上实行宏观管理，努力改善学校的办学条件和教职工待遇。

（6）以身作则，努力学习，不断提高政治和业务水平。努力掌握教育学、心理学、学校管理学等学科知识。

（7）组织教师职务评审和考核工作。

（二）机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。学校下设党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会七个部门。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计4612万元,支出总计4118万元。与2017年决算数相比,收入增加1042万元,增长22.59%，支出增加1136万元,增长27.58%,主要原因是收到高中改薄等项目工程款和往来资金。

本部门2018年度收入合计4612万元,其中:财政拨款收入4216.8万元,占91.43%;事业收入361.19万元，占7.83%；其他收入34.08万元,占7.38%。

    本部门2018年度支出合计4118万元,其中：基本支出2487.4万元,占60.4%；项目支出1631.2万元,占39.6%。

    本部门2018年度年末结转和结余615.5万元,较上年增加482.7万元,主要原因是2017年科学发展业绩奖暂未支付到位、部分项目未决算审计未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2018年度财政拨款收入合计4216.8万元，较上年决算数增加1267.8万元,增长30%。主要原因是：财政拨款高中改薄项目资金。

    本部门2018年度财政拨款支出合计4118.6万元，较上年决算数增加635.7万元,增长15.4%。主要原因是：业绩考核奖结转下年支出。部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出3486万元,占84.6%;社会保障与就业支出294万元，占7.1%；一般公共服务支出10万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2487万元。其中:人员经费2188万元,较上年增加-305万元,主要原因是2017年科学发展业绩奖暂未支付到位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费。公用经费286万元,较上年增加238万元,主要原因是办公设备购置费增加。公用经费用途主要是劳务费支出。2018年基本收入4216万元,较上年增加647万元,主要原因是人员工资收入增加。基本支出2487万元,较上年增加-54万元,主要原因是2017年科学发展业绩奖暂未支付到位。

四、“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

2018年本部门无其他需要说明的事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年度环县一中部门决算公开表(6).rar