环县人民政府

2019年度环县图书馆决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

环县图书馆是事业单位，隶属环县文化广播影视局，核定事业编制10名，我单位为纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位，独立报送单户报表。

（1）保存人类文化遗产。 图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。（2）开展社会教育。 近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。 （3）传递科学情报。 传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。 （4）开发智力资源。 图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。 另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能： （5）提供文化娱乐。 图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、机构设置

（1）机关内设机构

2019年年末全单位机构数1个。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

今年我馆收入1872038.80 元,比去年1640381.6元增加收231657.2 元,增加14.12 %。主要是项目增加，人员增加，支出分析：今年我馆共支出1825091.8元，比上年度支出1500381.6元增加324710.2元，增加21.64%。主要是项目增加，人员增加，所以支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计为2022038.80元，收入较上年增长22.52%，其中财政拨款收入增长，较上年增长14.12%。变动原因为当年项目增加，财政拨款增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1872038.80 元,占100%;年初结转和结余150000元。

三、支出决算情况说明

2019年总支出1825091.8元，结余196947元。本年支出较上年增长21.64%，其中基本支出较上年增长15.25%，变动原因为今年人头经费增加。其中：基本支出 1222038.8元，占总支出66.96%（其中：工资福利支出 8989038元，占基本支出的73.56%；商品和服务支出 202520 元，占基本支出的 16.57 %；退休费支出 120615.8 元，占基本支出的9.87 %；）;专项支出603053 元，占总支出的33.04 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2022038.80元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加231657.20元，增长14.12%。变动原因为当年项目增加，财政拨款增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1825091.8元，较上年决算数增加324710.20 元，增长21.64%。主要是项目增加，人员增加。

1．一般公共服务支出7320元，占100%，和年初预算数一样。

2．社会保障与就业支出120615.80元，比年初预算数179200减少58584.2元，主要原因是退休人员移交社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1222038.80元。其中：人员经费1019518.80元，较上年决算数增加324710.20元，增长21.64%，主要原因是工资晋级晋档，补缴在职职工养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。日常公用经费202520.00元，较上年决算数增加29020.00元，增长16.73%，主要原因是扶贫任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计8万元,和年初预算数无差异。用于公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度我馆因公出国（境）费用0元。

公务用车购置费0.00元,费用支出较年初预算数增加0.00元,较上年支出数增加0.00元。

公务车运行维护费8万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2018年我单位因公出国（境）共计0人次;公务用车购置0辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出1,222,038.80元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务车运行维护费、水电费、取暖费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通等费用。机关运行经费较上年决算数增加161,657.20元，减少15.25%，主要原因是：人员增加，人员工资增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

年初固定资产为2840048.47元，年内购置235595元；办公家具59310元；通用设备83830元；图书、档案92455元。年末固定资产为3075643.47元。实际增加固定资产235595元。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度7个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金603053.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：文化共享工程县级中心、图书馆图书购置费、图书馆南区分馆设备购置费、图书馆南区分馆物业费、2019年三馆一站免费开放、“你选书我送书”阅读推广活动、驻村工作队员7个项目自评结果为“优”，涉及资金603053.00万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出7，603053.00元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；（1）图书馆南区分馆物业费，确保南区分馆安全、整洁。（2）文化共享工程县级中心，文化共享工程，由国家支持的文化知识技术普及的社会网络工程。文化部、财政部、中央文明办共建共享工程基层站点“数字图书馆-促进知识的有效应用”共享工程，采用现代信息技术，对现有的各门类的文化信息资源进行数字化处理和加工整合，并通过覆盖文化信息资源传送到社区、农村，实现优秀文化信息资源的共建共享。（3）图书馆南区分馆设备购置费，完善了南区分馆的基础设备，为广大读者提供了良好的读书环境。（4）图书馆图书购置费，扩充了图书资源，倡导了全民阅读构建书乡环县奠定了基础。（5）2019年三馆一站免费开放，保障了图书馆日常运转；开展阅读推广、宣传活动；举办公益性讲座、展览；公共电子阅览室服务及设备运行维护；流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。（6）“你选书我送书”阅读推广活动，丰富了全民阅读活动。（7）驻村工作队员，驻村工作者补助经费，更好的完成了精准扶贫工作。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

无

2.预算单位整体支出评价情况

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.环县图书馆2019年决算公开表

          2. 2019年环县图书馆预算执行自评表

图书馆决算公开.xls