环县人民政府

环城学区2019年部门决算公开说明

第一部分部门概括

一、职能职责

1、把握学区教育改革与发展的政策方针，制定学区近、远期工作规划，督促、检查学区成员工作执行情况，与学区成员共谋发展大计。
    2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。
    3、抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。
    4、按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置

环城学区下辖校（园）：环县环城镇中心小学、环县环城镇西川小学、环县环城镇高龚塬小学、环县环城镇肖川小学、环县环城镇唐塬小学、环县环城镇马莲台子小学、环县环城镇龚淌小学、环县环城镇马坊塬小学、环县环城镇周塬小学、环县环城镇杨庙掌小学、环县环城镇项目小学、环县环城镇耿家沟小学、环县环城镇袁掌小学、环县环城镇陈汤塬小学、环县环城镇冉旗寨小学、环县环城镇城东塬小学、环县环城镇宁老庄小学、环县环城镇座华掌小学、环县环城镇赵小掌小学、环县环城镇十五里沟小学、环县环城镇新营湾小学、环县环城镇十八里小学。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无“三公”经费预算与支出,故表七为空表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4108.75万元。收支较上年决算数增加1341.11万元、增长48.46%，主要原因是2019年内配设施资金、19所学校温暖工程资金、一般公共预算财政拨款开支人数和项目支出增加，导致收入支出同时增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入总计3594.32万元，较上年收入增加1259.9万元,增长53.97%,主要原因是2019年内配设施资金、19所学校温暖工程资金、一般公共预算财政拨款开支人数和项目支出增加，导致收入增加。其中财政拨款收入2793.32万元,占77.71%；其他收入800.99万元,占22.29%。年初结转和结余514.44万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出总计3160.52万元。较上年决算数支出增加913.6万元,增长40.66%，主要原因是2019年内配设施资金、19所学校温暖工程资金、一般公共预算财政拨款开支人数和项目支出增加，导致支出增加。其中:基本支出1808.22万元,占57.21%；项目支出1352.31万元，占42.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3253.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1094.82万元，增长50.72%。主要原因是2019年内配设施资金、19所学校温暖工程资金、一般公共预算财政拨款开支人数和项目支出增加，导致收入支出同时增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2799.96万元，较上年决算数增加553.04万元，增长24.61%。主要原因是2019年内配设施资金、19所学校温暖工程资金、一般公共预算财政拨款开支人数和项目支出增加，导致支出增加。

1．一般公共服务支出7.24万元，占0.26%，较年初预算数减少3.91万元，下降35.07%，主要原因是部分款项未形成支付。

2．教育支出2358万元，占84.22%，较年初预算数增加637.68万元，增长37.07%，主要原因是项目支出增加。

3．社会保障与就业支出434.72万元，占15.53%，较年初预算数增加149.06万元，增长52.18%，主要原因是2019年上半年退休人员工资尚未移交社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1804.97万元。其中：人员经费1732.28万元，较上年决算数增加167.56万元，增长10.71%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档等。公用经费72.69万元，较上年决算数增加22万元，增长43.40%，主要原因是2019年灶师工资、公益性岗位教师工资纳入基本支出，劳务费列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度本部门无“三公”经费支出。

九、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年本部门无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门国有资产存量319.56万元，无车辆、单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环城学区2019部门决算公开数据.xls