环县人民政府

2019年度环县天池乡初级中学

部门决算公开

第一部分部门概括

一、职能职责

本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面组织实施初中教育工作。

二、机构设置

环县天池乡初级中学内设教务处、政教处、总务处、团委、党支部共5个处室。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门2019年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费的支出，故表七无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计567.49万元，支出总计519.24万元。收支较上年决算数增加41.87万元、增长7.96%，主要原因是本年财政安排学校校舍改扩建工程资金、学校内配设施采购资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计491.03万元，较上年决算数增加81.05万元,增长19.77%,主要原因是本年财政安排学校校舍改扩建工程资金、学校内配设施采购资金。其中:一般公共预算财政拨款收入490.53万元,占99.90%;年初结转和结余81.47万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计519.24万元，较上年决算数增加75.09万元,增长16.91%，主要原因是本年财政安排学校校舍改扩建工程资金、学校内配设施采购资金。其中:基本支出240.45万元,占46.31%；项目支出278.79万元，占53.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计566.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加173.79万元，增长44.23%。主要原因是本年财政安排学校校舍改扩建工程资金、学校内配设施采购资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出518.47万元，较上年决算数增加107.4万元，增长26.13%。主要原因是本年财政安排学校校舍改扩建工程资金、学校内配设施采购资金。

1．一般公共服务支出2.48万元，占0.48%，较年初预算数减少0.49万元，减少16.5%，主要原因是财政拨款减少。

2．教育支出510.19万元，占98.40%，较年初预算数增加34.86万元，增长7.33%，主要原因是年财政安排学校校舍改扩建工程资金、学校内配设施采购资金。

3．社会保障与就业支出5.80万元，占1.12%，较年初预算数减少37.02万元，减少86.45%，主要原因是今年部分乡村教师生活补助、营养餐灶师工资纳入教育支出核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出240.45万元。其中：人员经费224.92万元，较上年决算数增加35.79万元，增长18.92%，主要原因是今年部分乡村教师生活补助、营养餐灶师工资纳入基本支出核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助公用经费；商品和服务支出15.53万元，较上年决算数增加12.39万元，增长394.58%，主要原因是本年财政安排学校内配设施采购资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

我单位本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

我单位无国有资产占用情况。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度9个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金258.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：2019年公用经费、2019年校舍改扩建资金、2019年特岗楼补助资金、2019年营养餐水电煤费、2019年艰苦边远地区教师生活补助、2019年均衡发展内配资金、取暖费、保安工资、天津帮扶资金专项9个项目自评结果为“优”，涉及资金240.83万元；作业本费、2019年营养餐补助资金2个项目自评结果为“良”，涉及资金17.96万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出258.79万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、等检查工作；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

我校对本校所开展得所有项目绩效评价，总体评价效果良好。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对2019年度11个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金258.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.环县天池乡初级中学2019年决算公开表

          2. 2019年环县天池乡初级中学预算执行自评表

附件1：环县天池乡初级中学2019年决算公开表.xls

附件2：环县天池乡初级中学2019年预算执行自评表.xlsx