环县人民政府

2023年度

环县供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家有关农村经济工作及供销合作社发展的法律法规及省、市、县有关方针政策，做好为农服务工作。研究拟定全县供销合作社发展规划；对全县供销行业进行指导、协调、监督、服务和教育培训等。

二是指导全县供销系统的改革和发展，发展培育社属企业，组建加盟乡（镇）供销合作社、村级（社区）供销综合服务社，领办帮办农民专业合作社（示范社），建立健全供销组织体系。

三是负责重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等经营活动的组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要农资的国家商业储备、救灾储备任务；参与大宗农产品政策性收储。

四是协调指导实施新农村现代流通网络建设工程、引导供销企业与总社“供销e家”、“甘肃新供销”等信息服务平台对接，打造“网上供销合作社”，推进电子商务发展。

五是组织、引导、扶持供销合作经济组织，参与农业综合开发和农业产业化经营，构建新型农业社会化服务体系，开展多功能全方位服务，开发特色农产品，建立示范基地。

六是监管供销合作社社有资产和供销合作发展基金，确保社有资产保值增值。

七是制定全县供销系统人才教育培训计划，组织开展农村实用人才教育培训，提升供销队伍职业道德素质和为农服务技能。

八是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

环县供销合作社联合社是县政府直属的正科级参照公务员法管理的事业单位，下设人秘股、综合业务股、合作指导股、计财股四个股室和环县供销农村实用人才教育培训中心一个隶属股级事业单位。主任1名、副主任2名，党组成员1名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为356.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加123.64万元,增长53.2%,主要原因是2023年项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计355.50万元,其中：财政拨款收入355.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计356.08万元,其中：基本支出200.76万元,占56.38%；项目支出155.31万元,占43.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为355.50万元。与上年相比,各增加123.65万元,增长53.33%。主要原因是2023年项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出355.50万元,较上年决算数增加123.65万元,增长53.33%。主要原因是2023年项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出355.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.56万元,占4.1%；卫生健康支出9.06万元,占2.55%；节能环保支出153.73万元,占43.24%；农林水支出1.00万元,占0.28%；商业服务业等支出167.26万元,占47.05%；住房保障支出9.89万元,占2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.70万元,支出决算为355.50万元,完成年初预算的85.31%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为23.95万元,支出决算为14.56万元,完成年初预算的60.81%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算职工职业年经费未缴纳。

2．卫生健康支出年初预算数为9.59万元,支出决算为9.06万元,完成年初预算的94.44%,决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员，职工人数减少。

3．节能环保支出年初预算数为200.00万元,支出决算为153.73万元,完成年初预算的76.87%,决算数小于预算数的主要原因是该项支出预算资金当年未全部支出。

4．农林水支出年初预算数为3.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是农资商品储备资金3万元未下达，增加非贫困村驻村帮扶工作队长生活补助支出1万元。

5．商业服务业等支出年初预算数为168.68万元,支出决算为167.26万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数 的主要原因是本年有退休人员，职工人数减少，人员工资减少。

6．住房保障支出年初预算数为11.47万元,支出决算为9.89万元,完成年初预算的86.16%,决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员，职工人数减少，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.76万元。其中：

人员经费177.63万元,较上年决算数减少3.65万元,下降2.02%,主要原因是2023年有退休人员，减少了相应的人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费23.14万元,较上年决算数增加5.5万元,增长31.15%,主要原因是2023年公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出23.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、水电费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加5.5万元,增长31.18%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，共涉及资金154.73万元,占一般公共预算项目支出总额的43.52%。从评价情况来看,整体自评结果为“优”。全部完成的2个项目活动，自评结果为优；通过组织开展废旧农膜回收、驻村帮扶等，培育和发展农村市场，努力探索合作经济多种经营形式，建立现代化企业新机制，在推动农村经济发展中，做好指导、协调、服务工作，达到了预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映废旧农膜回收补助项目、扶贫村帮扶队工作经费项目等2个项目绩效自评结果。

1.“2023年废旧农膜回收补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为153.73万元,执行数为153.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计回收废旧农膜6985.6吨，回收率达85%，2户加工企业全年累计加工废旧农膜5950余吨，资源化利用率达90.43%，生产再生PE颗粒1700余吨。各网点在集中监管情况下交售的废旧地膜回收票据以全部按照每吨补助230元到430元不等的标准补助到位；二是项目的实施对于推动我县废旧农膜回收利用工作顺利开展成效明显，全膜双垄沟播玉米已成为环县农民的主要增收产业，旱作农业面积落实与精准扶贫相结合，县乡所有实施精准扶贫单位将旱作农业技术推广纳入精准扶贫“一户一策”方案帮扶的主要工作内容；项目实施后当地群众的农业生态环境保护意识和废旧农膜回收利用政策知晓率明显增强。“2023年废旧农膜回收补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

2.“2023年扶贫村帮扶队工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目下达的1万元资金用于我单位1名驻村工作人员驻村工作生活补助，按照每人每天100元标准发放生活补助1万元。二是资金支付及时合规，专款专用，有力保障了我单位1名驻村工作人员的生活通讯费用，驻村工作人员的驻村工作无后顾之忧，驻村工作成效较为显著，所帮扶贫困村八里铺村村民对我单位1名驻村工作人员驻村工作较为满意。“2023年扶贫村帮扶队工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门绩效评价结果

2023年，环县供销合作社联合社积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，县供销社预算编制合理，支出高效规范，确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分98分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

环县供销合作社联合社2023年部门决算公开表.pdf

环县供销合作社联合社2023年整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县供销合作社联合社2023年项目支出绩效自评报告及自评表.pdf