环县人民政府

环县商务局2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻党和国家关于商务工作的方针政策，负责环县消费品市场监管调控、商务预报、国内外展会、节会、商贸流通领域安全生产、商务领域诚信建设、商务行政综合执法、打击假冒侵权、清理整顿多用途商业预付卡、药品流通统计及成品油流通、二手车流通、再生资源回收、市场运行监测、典当拍卖行业监督管理以及环县电子商务规划、建设、运行等工作。

二、机构设置

环县商务局是全额拨款公务员管理行政单位，隶属于环县人民政府 。实有干部编制 16名，在职16名，其中：局长 1 名，副局长2 名，主任科员3名，科员及职员9名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计918.30156万元。收、支较上年决算数减少1456.3909万元,下降58.6%,主要原因疫情影响，招商引资活动少，资金量减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计902.23126万元，其中：一般公共预算财政拨款收入902.23126万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计918.30156万元，其中：基本支出219.40871万元，占23.9%；项目支出698.89285万元，占76.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计693.30156万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少728.08943万元，下降105.02%。主要原因主要原因疫情影响，招商引资活动少，资金量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出693.30156万元，占本年支出的75.5%，较上年决算数减少680.48203万元，下降98.15%。主要原因主要原因疫情影响，招商引资活动少，资金量减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为375.229901万元，支出决算为375.229901万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.776383万元，支出决算为17.776383万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为60.001276万元，支出决算为60.001276万元，完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为205.294万元，支出决算为205.2940万元，完成年初预算的100.00%。

5．商业服务业等支出年初预算数为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出219.40871万元。其中：人员经费201.114959万元，较上年决算数增加60.571367万元，增加30.11%，主要原因是2022年调入人员，增加了相应的人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费18.293751万元，较上年决算数减少8.493412万元，下降46.42%，主要原因是因严控经费支出和疫情影响，差旅及培训费较上年度有所压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.293751万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少8.493412万元，下降46.43%，主要原因是因严控经费支出和疫情影响，差旅及培训费较上年度有所压减。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个（中央外贸资金35万元；东西部协作资金225万元；成品油市场整治专项10万元；环县羊羔肉产品开发营销推介服务费及农特产品宣传费203.89285万元。）共涉及资金473.89285万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年各个项目均很好的完成了年初确定的总目标。从评价情况来看，2022年，商务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以全县重点工作为总要求，全力做好疫情防控工作，落实企业各项补助政策，较好完成了县委赋予的职责使命。

（2）项目绩效总目标目标情况

2022年绩效总目标：1、顺利完成中央外贸工作；2、顺利完成全县东西部协作资金奖补落实工作；3、扎实开展成品油市场整治活动，遏制非法交易；4、环县羊羔肉特色品牌经济效益进一步提升。

（3）项目资金使用及管理情况

项目资金实施过程中，严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

（4）项目组织实施情况

县商务局对各个项目成立领导小组，项目负责人负责监督落实项目建设，保障项目顺利实施。项目在管理和实施过程中，我局始终坚持公平公正，阳光公开的操作模式，及时汇报项目进展情况，项目结算时，根据合同进度及项目验收意见，提请局务会议研究决定是否予以支付。

（5）项目绩效情况

我单位在实施项目过程中，在与商贸企业和个体户的配合中，相互了解、相互学习，极大程度提高了业务人员的协调能力和业务知识能力，在项目管理、人员配备方面学习到他人的长处，也认识到自己的不足。通过全面推动，顺利完成中央外贸工作和东西部协作资金奖补落实工作，带动经济效益效果明显。

（6）项目自评结果

2022年绩效自评工作基本完成，按照绩效指标考核标准重大建设项目基本完成建设任务，财务管理制度健全，资金使用规范，资金拨付审批程序完整，自评达到90分以上，达到了预期的效果。

（7）存在的问题及有关建议

一是加强部门绩效管理人员和业务人员的技能培训，提高其实际操作的业务能力水平。

二是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县商务局2022年度决算公开表.XLS