环县人民政府

                                          环县交通运输局2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

主要职能有：

①农村公路建设。负责编制全县农村公路发展规划、中长期计划和年度计划。负责农村公路工程设计预算的审核管理。负责全县农村公路建设工程的招投标、项目实施、质量监管、变更审查及上报、交竣工验收工作，参与以工代赈交通建设项目的审查实施。

②农村公路养护。负责全县农村公路的正常养护、大中修养护、水毁预防和抢修工作，指导农村公路绿化工作。

③农村公路管理。负责全县农村公路路产路权的维护、路容路貌的整治和安全生产管理工作。

二、机构设置

环县交通运输局是县政府21个职能部门之一，内设6个股室：人秘股、财务后勤股、养护股、规划设计股、建设管理股、路政安全运输股。挂靠科级事业单位一个：环县交通战备办公室。下属科级事业单位一个：环县公路局。交通运输局（13人）、交通战备办公室（1人）、公路局（34人）合署办公。环县交通运输综合行政执法队（19人），实行局队合一管理。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件）

二、收入决算表（详细见附件）

三、支出决算表（详细见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）

                                           第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计27,480.66万元。收、支较上年决算数减少696.4万元,下降2.48%,主要原因是减少了偿还以前年度基建欠款预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,480.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,515.12万元，占92.85%;其他收入1,965.54万元，占7.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27,480.66万元，其中：基本支出926.65万元，占3.37%；项目支出26,555.01万元，占96.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计27,480.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少696.4万元，下降2.48%。主要原因减少了偿还以前年度基建欠款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,515.12万元，占本年支出的92.85%，较上年决算数减少1,032.4万元，下降3.89%。主要原因一减少了偿还以前年度基建欠款支出。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为5.57万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因一是疫情防控经费的增加，人员变动费用的增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为127.7万元，支出决算为85.05万元，完成年初预算的66.6%,决算数小于预算数的主要原因是2022年度职业年金仅仅支付个人部分。

3．卫生健康支出年初预算数为42.86万元，支出决算为61.29万元，完成年初预算的143%，预算书小于决算数是人员的调入

4．农林水支出年初预算数为15,259.74万元，支出决算为23,109.31万元，完成年初预算的0%。

5．住房保障支出年初预算数为265.09万元，支出决算为265.09万元，完成年初预算的151.44%,2022年新建项目增加，资金增加。

6．交通运输支出年初预算数为5,664.94万元，支出决算为2254.9万元，完成年初预算的39.8%,预算数少于决算数，一是部分工程尚未完工经费未支出，减少了偿还以前年度基建欠款支出；二是因严控经费支出和疫情影响，差旅费及培训费较上年度有所压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支926.65万元。其中：人员经费829.65万元，较上年决算数增加117.98万元，增加11.56%，主要原因是2022年调入增加相应的人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费96.99万元，较上年决算数增加11万元，增加12.8%，主要原因疫情防控费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为11.78万元,决算数大于预算数的主要原因是2022公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2022年未发生因公出国（境）和公务接待。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为7.3万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年严格控制各项经费，车辆运行维护费支出有所减少。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为7.3万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年严格控制各项经费，车辆运行维护费支出有所减少。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为4.47万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年新建项目增加，疫情防控，现场会的召开，导致2022年公务接待费用增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待20批次389人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出85.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加11万元，增加12.8%，主要原因办公用品物价上涨，办公纸张涨价，印刷物价格提高，是办公经费增加的原因之一，更换了部分食堂灶具。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 08万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为路政执法车辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金21469.17万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。从评价情况来看，2022年各个项目均很好地完成了年初确定的总目标。从评价情况来看，2022年自然村组道路建设项目47条304公里；另一方面完成县列村组道路建设项目19 条70公里（砂砾路5条44公里、硬化路14条26公里，项目实施对改善农村公路通行状况，保障了农村经济及生活便利，完善了农村公共基础设施环境，减轻了当地农民的负担。认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设和“交通建设项目尽量向进村入户倾斜”的重要指示精神，充分发挥交通运输行业在农村基础设施建设中的服务功能，全面推动“四好农村路”高质量发展的必要。

2022年县委办、政府办印发了《环县农村公路管理养护体制改革实施方案》，县交通运输局与各乡镇签订了《农村公路管养事权移交协议书》，覆盖县乡村三级的农村公路管养体系全面建立，管养压力得到缓解，管养责任进一步靠实。目前全县已列养农村公路总里程4479公里，其中：县交通运输局管养572公里，乡镇管养3907公里。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在农村公路建设项目、安全生命防护工程，养护维修工程、日常养护、超限检测站改扩建项目，金额21469.17万元；达到解决群众出行及运输困问题，改善农村基础设施状况，巩固脱贫攻坚成果。项目绩效目标完成情况：一是基本完成当年下达工作任务。二是支出严格控制在预算以内，办公及服务水平有所提升。发现的主要问题及原因：根据自评情况，我单位在部门整体预算绩效管理方面，主要存在预算目标设置的系统性、科学性不够，绩效指标的细化程度及清晰度不足以及预算业务的控制能力有待提高的问题。下一步改进措施：我单位将依法依规加强财务资产管理，优化绩效目标设置，提高预算绩效管理水平，强化预算控制力，合理安排各项支出，确保预算严格有效执行。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。