环县人民政府

   环县供销合作社联合社2021年决算公开

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

 环县供销合作社联合社2021年决算公开说明

一、基本情况：

（一）主要职责

一是贯彻执行国家有关农村经济工作及供销合作社发展的法律法规及省、市、县有关方针政策，做好为农服务工作。研究拟定全县供销合作社发展规划；对全县供销行业进行指导、协调、监督、服务和教育培训等。

二是指导全县供销系统的改革和发展，发展培育社属企业，组建加盟乡（镇）供销合作社、村级（社区）供销综合服务社，领办帮办农民专业合作社（示范社），建立健全供销组织体系。

三是负责重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等经营活动的组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要农资的国家商业储备、救灾储备任务；参与大宗农产品政策性收储。

四是协调指导实施新农村现代流通网络建设工程、引导供销企业与总社“供销e家”、“甘肃新供销”等信息服务平台对接，打造“网上供销合作社”，推进电子商务发展。

五是组织、引导、扶持供销合作经济组织，参与农业综合开发和农业产业化经营，构建新型农业社会化服务体系，开展多功能全方位服务，开发特色农产品，建立示范基地。

六是监管供销合作社社有资产和供销合作发展基金，确保社有资产保值增值。

七是制定全县供销系统人才教育培训计划，组织开展农村实用人才教育培训，提升供销队伍职业道德素质和为农服务技能。

八是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

环县供销合作社是县政府直属的正科级参照公务员法管理的事业单位，下设人秘股、综合业务股、合作指导股、计财股四个股室和环县供销农村实用人才教育培训中心一个隶属股级事业单位。主任1名、副主任2名，党组成员1名。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计336.83万元，支出总计444.14万元。与2020年决算数相比，收入减少185.9万元、下降35.56%，支出减少504.69万元、下降53.19%，主要原因是2021年项目经费支出减少。

本单位2021年度收入合计336.83万元，其中：财政拨款收入336.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本单位2021年度支出合计444.14万元，其中：基本支出177.62万元，占39.99%； 项目支出266.52万元，占60.01%。

本单位2021年度年末结转和结余0.58万元，较上年增加（减少）107.31万元，主要原因本年政策调整为收付实现制，当年不再结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计336.83万元，较上年决算数减少185.9万元，下降35.56%。主要原因项目经费收入减少。较年初预算数减少58.31万元，下降14.76%。主要原因是项目经费收入较年初预算减少。

本单位2021年度财政拨款支出合计444.14万元，较上年决算数减少504.69万元，下降53.19%。主要原因是2021年项目经费支出减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.17万元，占0.26%，较年初预算数无增加；社会保障与就业支出20.26万元，占4.61%，较年初预算数减少4.56万元，主要原因是年初预算职工职业年金费未缴纳；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%，较年初预算数减少6.33万元，主要原因医疗保险由财政直接支付医疗保障局，单位不再形成支出；节能环保支出256.66万元，占57.79%，较年初预算数增加56.66万元，主要原因是该项支出包含了上年结转资金；城乡社区支出18.44万元，占4.15%，较年初预算数减少132.74万元，主要原因是人员支出决算时科目调整为商业服务业支出；农林水支出2.16万元，占0.49%，较年初预算数增加2.16万元，主要原因是增加非贫困村驻村帮扶工作队长生活补助支出；商业服务业支出145.45万元，占32.75%，较年初预算数增加145.45万元，主要原因是支出决算时将城乡社区支出科目调整为商业服务业支出；住房保障支出0万元，占0%，较年初预算数减少11.69万元，主要原因是住房公积金由财政直接支付公积金中心，单位不再形成支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出177.62万元。其中：人员经费161.21万元， 较上年增加20.89万元，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费16.41万元，较上年增加3.19万元，主要原因是2021年单位人员增加，公用经费预算增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。

“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。

“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

（五）机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出16.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2021年增加3.16万元，增长9.6%。主要原因是2021年人员增加，机关运行经费预算增加。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（八）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中以前年度项目0个，本年度项目5个，涉及资金262.02万元；从评价情况来看，整体自评结果为“优”。全部完成的5个项目活动，自评结果为优；通过组织开展废旧农膜回收、供销惠农服务平台建设、驻村帮扶等，培育和发展农村市场，努力探索合作经济多种经营形式，建立现代化企业新机制，在推动农村经济发展中，做好指导、协调、服务工作，达到了预期目标。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

   2、收入决算表

   3、支出决算表

   4、财政拨款收入支出决算总表

   5、一般公共预算财政拨款支出决算表

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

   8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：环县供销合作社2021年决算公开表.xls

附件2：环县供销合作社联合社2021年项目绩效自评表.zip