环县人民政府

2020年度环县商务局部门决算

                       目     录

                     第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻党和国家关于商务工作的方针政策，负责环县消费品市场监管调控、商务预报、国内外展会、节会、商贸流通领域安全生产、商务领域诚信建设、商务行政综合执法、打击假冒侵权、清理整顿多用途商业预付卡、药品流通统计及成品油流通、二手车流通、再生资源回收、市场运行监测、典当拍卖行业监督管理以及环县电子商务规划、建设、运行等工作。

二、机构设置

2020年年初我局机构数1个，一级预算单位。2020年度，我单位共有各类财政供养人员16人，其中在职16人。

            第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件表）

         第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2020年预算收入为18964071.76元，比上年预算收入增加17494971.76元，增长92.27%，其他收入800000元；2020年预算支出19977933.61元，比上年增加18508833.61元，增加92.65%。

二、收入决算情况说明

 2020年总收入为21602958.01元，比上年增加19703717.01元，增加91.2%，其中：18870347.15元，占总收入的87.35%，其他收入800000元，占总收入的3.7%，基本收入2015511.77元，占总收入的8.95%。

三、支出决算情况说明

 2020年总支出20885858.92元，比上年增加19149415.77元,增加91.69%；结余717099.09元。项目支出18870347.15元，占总支出90.35%，基本支出2015511.77元，占总支出9.65 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入20589096.16元，基本经费2015511.77元（其中人员经费1699569.92元，日常公用经费315941.85元），占财政拨款的9.79%，项目经费18034951.15元，占财政拨款的90.21%。

 2020年财政拨款总支出20050462.92元：基本支出2015511.77元，占财政拨款的10.05 %，项目经费18034951.15元，占财政拨款的89.95%。其他支出835396元，占总支出3.99%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款支出20217997.92元，基本经费2120511.77元，占一般公共预算财政拨款支出的10.49%，项目支出18097486.15元，占一般公共预算财政拨款支出的89.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出

     2020年一般公共预算财政拨款基本经费支出2120511.77元，人员经费支出1804569.92元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.1%，公用经费支出315941.85元，一般公共预算财政拨款基本支出,14.9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年公用经费17万元，比上年增加7万元,主要由于机构改革，经合局合并到商务局，人员增加，经费增加。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年公用经费17万元，比上年增加7万元,主要由于机构改革，经合局合并到商务局，人员增加，经费增加。2020年会议费支出50000元，比上年增加48765元，增加97.53，主要由于经合局合并，招商引资会议较多，费用增加。

九、政府采购支出情况说明：（本部门2020年度无政府采购支出）

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明：

（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

2020年项目绩效目标情况：数量指标完成100%,质量指标完成100%，时效指标100%，经济效益指标完成96%，社会效益96%，群众满意度96%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县商务局.XLS