环县人民政府

2018年度环县经济合作局部门决算分析报告

2018年，在县委、县政府的正确领导和上级部门的监督指导下，我局认真贯彻省市县财政工作会议精神，紧紧围绕工作大局，攻坚克难，锐意创新，真抓实干，较好地实现了财政收支预算目标。

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：负责全县招商引资工作的具体规划、计划和措施的落实情况；指导各乡镇及有关部门招商引资和经济协作工作；负责招商引资项目的审批、立项、管理工作，建立全县招商引资项目库，承办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报；承办县政府决定的经贸合作、商品展销和招商代表团的组团、联络、项目洽谈等工作。

2．机构情况：2018年，年末机构数1个，与上年年末机构数一致，无变化。

3．人员情况：2018年底我局共有财政供养人员7人，其中：在职人员7人（事业编制5人，超编2人），停薪留职1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、今年招商引资项目落地进展情况。今年，我县共实施各类招商引资项目11个。协议引资54.7亿元，完成到位资金15.04亿元。其中：新建项目5个，到位资金5.5亿元，续建项目6个，到位资金9.54亿元。

2、近三届兰洽会签约项目进展情况。近三届“兰洽会”共签约合同项目18个，引资总额83.1亿元。截至目前，已建成项目9个，在建项目6个，未开工项目2个，终止项目1个。累计到位资金49.47亿元，资金到位率59.53%。

3、近期衔接项目情况。一是环县生活垃圾无害化综合处理资源化再生利用项目，已签订了框架协议，有望近期落地；二是环县特色粮油资源精深加工项目，目前正在完成项目规划设计、用地审批、环境评估等前期工作；三是环县服装加工厂建设项目，正在进行员工培训，甜水堡、南湫服装厂项目已完成选址；四是共享共建环县黄芩、甘草项目，我县和天津中医药大学第一附属医院、北京盛世龙药业有限公司经过相互考察衔接，初步达成意向，已签订框架协议；五是黄花菜系列功能性食品产业化项目，正在与宁夏鑫起航工贸有限公司对接洽谈；六是中国荞麦产业电子商务基地项目，已和北京网库信息技术股份有限公司签订框架协议；七是环县肉羊制种基地建设项目，已完成选址，计划明年开工建设；八是环县毛井镇万头生猪产业化示范项目，已完成了规划设计方案；九是居然之家商场建设项目，正在和企业积极衔接洽谈。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年，我局年初财政预算资金1930543.00元，本年实际决算资金1690899.00元，支出资金为1896110.99元，年初结转和结余资金814588.25（其中：盘活收回77.76元）实际结转和结余资金814480.49元，年末结转和结余609268.50元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，详见下图所示：

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

（2）预、决算无差异。

2．收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（1）收入结构分析表（单位：万元）

 （2）支出结构分析表（单位：万元）

    3．支出按经济分类科目分析。

 （1）2018年公务用车运行维护费30442.00元，，2017年公务用车运行维护费46641.00元。本年无公务接待费支出，无因公出入国境费用。           （2）2018年会议费支出286990.00元，2017年无会议费支出，2018年天津南开区与我县对口帮扶，投资洽谈项目增加，活动频繁。2018年无培训费。

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年，我局年初财政预算资金1930543.00元，本年实际决算资金1690899.00元，年初结转和结余资金814588.25（其中：盘活收回77.76元）实际结转和结余资金814480.49元，本年总收入2505379.49元。本年支出资金为1896110.99元，其中：基本支出540397.00元，项目支出1355713.99元。

（三）年末结转和结余情况。

2018年年末结转和结余609268.50元，其中：基本支出结转150502.00元，项目支出结转和结余458766.50元。

三、资产负债情况分析

年末单位总资产1004358.5元，其中固定资产395090.00元，流动资产609268.50元。 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2018年，我局财政工作在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，认真贯彻落实年初省、市、县财政工作会议精神，牢固树立科学发展观，充分发挥职能作用，优化支出结构调整，与时俱进，开拓创新，全面完成了全年各项财政工作任务。

1、贯彻“民主理财、量入为出、勤俭节约”的原则。单位一把手从自己做起，经常要求大家要勤俭节约，反对铺张浪费，不要乱花一分钱，单位职工已形成节俭的好习惯。

2、严格遵循县财政局及单位的财务管理制度。执行“副职管财务、一支笔审批、先批后报”的制度。

    3、实行民主监督、定期公开制度。单位每一笔开支均公开透明，接受大家的监督，并且每半年公布一次经费支出情况。

环县经济合作局2018年决算报表.xls